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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 657.00 | 84 595.00 | 70 062.00 | 154 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 604.00 | 15 761.00 | 13 843.00 | 29 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 431.00 | 101 146.00 | 84 285.00 | 185 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BN En cours de production de biens | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
BT Marchandises | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 559.00 | 8 606.00 | 90 953.00 | 99 559.00 |
BZ Autres créances | 95 037.00 | | 95 037.00 | 95 037.00 |
CF Disponibilités | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 090.00 | 8 606.00 | 404 484.00 | 413 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 521.00 | 109 752.00 | 488 769.00 | 598 521.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 737.00 | -269 745.00 | | -377 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | -107 992.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | -274 362.00 | -277 737.00 | | -274 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 16 560.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 696.00 | 606 247.00 | | 631 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 534.00 | 56 202.00 | | 74 534.00 |
EA Autres dettes | 56 640.00 | 28 934.00 | | 56 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 131.00 | 707 943.00 | | 763 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 769.00 | 430 206.00 | | 488 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 11 217.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 712.00 | | 36 720.00 | 148 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 542.00 | | 36 720.00 | 147 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 207.00 | 30 939.00 | | 70 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 417.00 | 30 939.00 | | 69 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 696.00 | 631 696.00 | | 631 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
UX Autres créances clients | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VP Divers | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 952.00 | 194 952.00 | | 194 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 131.00 | 763 131.00 | | 763 131.00 |