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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 386.00 | 11 953.00 | 8 433.00 | 20 386.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 941 761.00 | 1 564 938.00 | 1 376 823.00 | 2 941 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 630.00 | 445 015.00 | 268 615.00 | 713 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 448.00 | 612 506.00 | 338 941.00 | 951 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 015.00 | | 2 000 015.00 | 2 000 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 082.00 | | 142 082.00 | 142 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 269 322.00 | 2 634 412.00 | 4 634 910.00 | 7 269 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BT Marchandises | 3 294 718.00 | 105 953.00 | 3 188 765.00 | 3 294 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 339.00 | 29 447.00 | 387 892.00 | 417 339.00 |
BZ Autres créances | 823 438.00 | | 823 438.00 | 823 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CF Disponibilités | 2 040 190.00 | | 2 040 190.00 | 2 040 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 838.00 | | 154 838.00 | 154 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 355.00 | 135 400.00 | 6 621 955.00 | 6 757 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 677.00 | 2 769 812.00 | 11 256 865.00 | 14 026 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -897 965.00 | | | -897 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 570.00 | | | -981 570.00 |
DL TOTAL (I) | -879 534.00 | | | -879 534.00 |
DP Provisions pour risques | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 010.00 | | | 3 029 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 464 743.00 | | | 5 464 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 431.00 | | | 2 531 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 742.00 | | | 889 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
EA Autres dettes | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 014 657.00 | | | 12 014 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 256 865.00 | | | 11 256 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158 526.00 | | | 6 158 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 367.00 | | | 305 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 412 330.00 | | 26 412 330.00 | 26 412 330.00 |
FD Production vendue biens | 2 493 001.00 | | 2 493 001.00 | 2 493 001.00 |
FG Production vendue services | 340 852.00 | | 340 852.00 | 340 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 246 183.00 | | 29 246 183.00 | 29 246 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 487 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 568 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 989.00 | |
GE Autres charges | | | 10 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 308 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 002.00 | | | 131 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 942.00 | | | 270 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 446.00 | | | -179 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 335.00 | | | -23 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 745 447.00 | | | 29 745 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 727 016.00 | | | 30 727 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 570.00 | | | -981 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 664 142.00 | | 118 309.00 | 7 664 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 958.00 | 500 000.00 | 2 142 097.00 | 11 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 129.00 | 500 000.00 | 7 269 322.00 | 13 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | 4 606 839.00 | 1 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 359.00 | | 16 027.00 | 504 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505 744.00 | | 102 265.00 | 4 505 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654 038.00 | | 17.00 | 2 654 038.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 029.00 | 706 382.00 | | 1 928 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 8 678.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 754.00 | 697 704.00 | | 1 924 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 880.00 | 57 666.00 | 124 804.00 | 188 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 411.00 | 63 542.00 | | 42 411.00 |
6T Sur comptes clients | 3 184.00 | 29 447.00 | 3 184.00 | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 595.00 | 92 989.00 | 3 184.00 | 45 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 475.00 | 150 655.00 | 127 988.00 | 234 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 989.00 | 127 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 431.00 | 2 531 431.00 | | 2 531 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 476.00 | 195 476.00 | | 195 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 229.00 | 376 229.00 | | 376 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 082.00 | 50 167.00 | | 142 082.00 |
UX Autres créances clients | 416 609.00 | | | 416 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
VC Groupe et associés | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 010.00 | 981 438.00 | 2 047 572.00 | 3 029 010.00 |
VI Groupe et associés | 5 464 743.00 | 1 656 184.00 | 3 585 264.00 | 5 464 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 857.00 | | | 640 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 104.00 | | | 275 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 039.00 | 173 039.00 | | 173 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 517.00 | | | 382 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 838.00 | | | 154 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 698.00 | 1 445 783.00 | 91 915.00 | 1 537 698.00 |
VW T.V.A. | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 014 657.00 | 6 158 526.00 | 5 632 836.00 | 12 014 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309 987.00 | | | 309 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
ST Autres comptes | 1 138 749.00 | | | 1 138 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 839 316.00 | | | 839 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
YT Sous‐traitance | 232 694.00 | | | 232 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409 394.00 | | | 409 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 023 233.00 | | | 4 023 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 765 639.00 | | | 3 765 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 272 709.00 | | | 2 272 709.00 |