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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 596.00 | 21 245.00 | 1 351.00 | 22 596.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 943 761.00 | 1 972 246.00 | 971 515.00 | 2 943 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 743.00 | 578 390.00 | 159 353.00 | 737 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 646.00 | 748 055.00 | 229 591.00 | 977 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 015.00 | | 1 300 015.00 | 1 300 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 816.00 | | 119 816.00 | 119 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 608 402.00 | 3 319 936.00 | 3 288 465.00 | 6 608 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BT Marchandises | 3 183 846.00 | 107 792.00 | 3 076 055.00 | 3 183 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 799.00 | 29 716.00 | 268 082.00 | 297 799.00 |
BZ Autres créances | 1 212 736.00 | | 1 212 736.00 | 1 212 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CF Disponibilités | 1 191 434.00 | | 1 191 434.00 | 1 191 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 219.00 | | 195 219.00 | 195 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111 328.00 | 137 508.00 | 5 973 820.00 | 6 111 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 719 730.00 | 3 457 444.00 | 9 262 285.00 | 12 719 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 580.00 | | | 1 831 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 879 534.00 | | | -1 879 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 299.00 | | | -296 299.00 |
DL TOTAL (I) | -344 253.00 | | | -344 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 443.00 | | | 115 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 443.00 | | | 115 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 786.00 | | | 2 087 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778 291.00 | | | 3 778 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 469.00 | | | 2 619 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 126.00 | | | 926 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
EA Autres dettes | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 491 095.00 | | | 9 491 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 285.00 | | | 9 262 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 049.00 | | | 5 204 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 892 750.00 | | 27 892 750.00 | 27 892 750.00 |
FD Production vendue biens | 2 643 480.00 | | 2 643 480.00 | 2 643 480.00 |
FG Production vendue services | 614 645.00 | | 614 645.00 | 614 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 150 875.00 | | 31 150 875.00 | 31 150 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 290 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 566 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 14 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 821 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 035.00 | | | 357 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 336.00 | | | 393 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 139.00 | | | 142 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 381.00 | | | 199 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 954.00 | | | 193 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 257.00 | | | -10 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 832 452.00 | | | 31 832 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 128 751.00 | | | 32 128 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 299.00 | | | -296 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269 321.00 | | 68 350.00 | 7 269 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 623.00 | 700 000.00 | 1 419 831.00 | 23 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 623.00 | 705 646.00 | 6 608 402.00 | 23 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 646.00 | 4 665 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 386.00 | | 2 210.00 | 520 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 606 838.00 | | 64 783.00 | 4 606 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142 097.00 | | 1 357.00 | 2 142 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 412.00 | 691 170.00 | 5 646.00 | 2 634 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 953.00 | 9 292.00 | | 11 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 459.00 | 681 878.00 | 5 646.00 | 2 622 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 742.00 | 35 681.00 | 41 980.00 | 121 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 953.00 | 1 839.00 | | 105 953.00 |
6T Sur comptes clients | 29 447.00 | 269.00 | | 29 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 400.00 | 2 108.00 | | 135 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 142.00 | 37 789.00 | 41 980.00 | 257 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 108.00 | 24 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 469.00 | 2 619 469.00 | | 2 619 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 745.00 | 215 745.00 | | 215 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 015.00 | 366 015.00 | | 366 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 816.00 | 26 544.00 | | 119 816.00 |
UX Autres créances clients | 297 083.00 | | | 297 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 158 617.00 | | | 158 617.00 |
VC Groupe et associés | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 786.00 | 645 857.00 | 1 441 929.00 | 2 087 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 778 291.00 | 933 332.00 | 2 844 959.00 | 3 778 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 857.00 | | | 640 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 031.00 | | | 307 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 986.00 | | | 664 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 219.00 | | | 195 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 569.00 | 1 732 297.00 | 93 272.00 | 1 825 569.00 |
VW T.V.A. | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 490 937.00 | 5 204 049.00 | 4 286 888.00 | 9 490 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329 557.00 | | | 329 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
ST Autres comptes | 1 056 167.00 | | | 1 056 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 873 300.00 | | | 873 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
YT Sous‐traitance | 247 106.00 | | | 247 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107.00 | | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 557.00 | | | 329 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 281 403.00 | | | 4 281 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 969 905.00 | | | 3 969 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 227 136.00 | | | 2 227 136.00 |