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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 376.00 | 24 088.00 | 288.00 | 24 376.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 348 703.00 | 2 078 218.00 | 270 485.00 | 2 348 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 209.00 | 728 138.00 | 78 071.00 | 806 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 901.00 | 937 867.00 | 300 033.00 | 1 237 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 868.00 | | 97 868.00 | 97 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015 071.00 | 3 768 311.00 | 1 246 760.00 | 5 015 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BT Marchandises | 2 724 716.00 | 79 523.00 | 2 645 192.00 | 2 724 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 872.00 | 1 935.00 | 208 937.00 | 210 872.00 |
BZ Autres créances | 941 850.00 | | 941 850.00 | 941 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
CF Disponibilités | 1 029 723.00 | | 1 029 723.00 | 1 029 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 212.00 | | 251 212.00 | 251 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 835.00 | 81 458.00 | 5 171 376.00 | 5 252 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 267 905.00 | 3 849 770.00 | 6 418 136.00 | 10 267 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 580.00 | | | 1 831 580.00 |
DH Report à nouveau | -2 548 908.00 | | | -2 548 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 086.00 | | | 224 086.00 |
DL TOTAL (I) | -493 242.00 | | | -493 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 499.00 | | | 1 083 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 410.00 | | | 1 735 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 917.00 | | | 3 267 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 796.00 | | | 748 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EA Autres dettes | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 875 625.00 | | | 6 875 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 136.00 | | | 6 418 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368 509.00 | | | 5 368 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 164 582.00 | | 27 164 582.00 | 27 164 582.00 |
FD Production vendue biens | 2 455 972.00 | | 2 455 972.00 | 2 455 972.00 |
FG Production vendue services | 601 398.00 | | 601 398.00 | 601 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 221 951.00 | | 30 221 951.00 | 30 221 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 267 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 050 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 9 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 991 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 311 502.00 | | | 30 311 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 087 416.00 | | | 30 087 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 086.00 | | | 224 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 165.00 | | 51 906.00 | 4 963 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 015 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 392 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 596.00 | | 1 780.00 | 522 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 864.00 | | 49 948.00 | 4 342 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 705.00 | | 178.00 | 97 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 628.00 | 243 683.00 | | 3 524 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 596.00 | 1 492.00 | | 22 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 032.00 | 242 191.00 | | 3 502 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 909.00 | 9 564.00 | 18 720.00 | 44 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 581.00 | | 11 057.00 | 90 581.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | 712.00 | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 804.00 | 712.00 | 11 057.00 | 91 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 713.00 | 10 276.00 | 29 777.00 | 136 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | 11 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 564.00 | 18 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 917.00 | 2 980 923.00 | 286 994.00 | 3 267 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 110.00 | 198 110.00 | | 198 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 361.00 | 282 361.00 | | 282 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 868.00 | | 97 868.00 | 97 868.00 |
UX Autres créances clients | 209 995.00 | 209 995.00 | | 209 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 276 637.00 | 276 637.00 | | 276 637.00 |
VC Groupe et associés | 214 698.00 | 214 698.00 | | 214 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 499.00 | 515 315.00 | 63 184.00 | 578 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 410.00 | 578 472.00 | 1 156 938.00 | 1 735 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 530.00 | | | 345 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 420.00 | 392 420.00 | | 392 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 212.00 | 251 212.00 | | 251 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 802.00 | 1 403 934.00 | 97 868.00 | 1 501 802.00 |
VW T.V.A. | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 625.00 | 5 368 509.00 | 1 507 116.00 | 6 875 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 240.00 | | | 222 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
ST Autres comptes | 1 038 686.00 | | | 1 038 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 837 918.00 | | | 837 918.00 |
YT Sous‐traitance | 189 941.00 | | | 189 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 400.00 | | | 333 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 958 625.00 | | | 3 958 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 625 166.00 | | | 3 625 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 141 230.00 | | | 2 141 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |