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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 348 703.00 | 2 188 931.00 | 159 772.00 | 2 348 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 232.00 | 517 468.00 | 85 764.00 | 603 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 743.00 | 890 973.00 | 244 770.00 | 1 135 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 759.00 | 3 607 035.00 | 1 090 724.00 | 4 697 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BT Marchandises | 2 098 796.00 | | 2 098 796.00 | 2 098 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 000.00 | 1 826.00 | 175 174.00 | 177 000.00 |
BZ Autres créances | 808 367.00 | | 808 367.00 | 808 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 595.00 | | 118 595.00 | 118 595.00 |
CF Disponibilités | 703 149.00 | | 703 149.00 | 703 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 806.00 | | 226 806.00 | 226 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 862.00 | 1 826.00 | 4 147 036.00 | 4 148 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 622.00 | 3 608 861.00 | 5 237 760.00 | 8 846 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 580.00 | | | 1 831 580.00 |
DH Report à nouveau | -2 324 822.00 | | | -2 324 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
DL TOTAL (I) | -379 195.00 | | | -379 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 399.00 | | | 568 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 115.00 | | | 1 735 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 206.00 | | | 2 587 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 948.00 | | | 666 948.00 |
EA Autres dettes | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 596 523.00 | | | 5 596 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 760.00 | | | 5 237 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 563 544.00 | | | 5 563 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 088.00 | | | 505 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 299 366.00 | | 29 299 366.00 | 29 299 366.00 |
FD Production vendue biens | 2 293 855.00 | | 2 293 855.00 | 2 293 855.00 |
FG Production vendue services | 630 345.00 | | 630 345.00 | 630 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 223 566.00 | | 32 223 566.00 | 32 223 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 356 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 203 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 129 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 972.00 | | | -94 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 418 480.00 | | | 32 418 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 304 433.00 | | | 32 304 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 071.00 | | 57 229.00 | 5 015 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 541.00 | 4 697 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 712.00 | 509 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 828.00 | 4 087 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 376.00 | | | 524 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392 813.00 | | 54 694.00 | 4 392 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 883.00 | | 2 535.00 | 97 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768 311.00 | 213 265.00 | 374 541.00 | 3 768 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 088.00 | 288.00 | 14 712.00 | 24 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 223.00 | 212 977.00 | 359 828.00 | 3 744 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 206.00 | 2 587 206.00 | | 2 587 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 679.00 | 211 679.00 | | 211 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 940.00 | 293 940.00 | | 293 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
UX Autres créances clients | 176 174.00 | 176 174.00 | | 176 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 143 108.00 | 143 108.00 | | 143 108.00 |
VC Groupe et associés | 275 410.00 | 275 410.00 | | 275 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 399.00 | 30 420.00 | 32 979.00 | 63 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 115.00 | 1 735 115.00 | | 1 735 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 276.00 | | | 512 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 803.00 | 348 803.00 | | 348 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 806.00 | 226 806.00 | | 226 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 576.00 | 1 212 173.00 | 100 403.00 | 1 312 576.00 |
VW T.V.A. | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 523.00 | 5 563 544.00 | 32 979.00 | 5 596 523.00 |