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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 348 703.00 | 1 951 351.00 | 397 352.00 | 2 348 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 645.00 | 684 009.00 | 120 637.00 | 804 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 516.00 | 866 673.00 | 322 843.00 | 1 189 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 164.00 | 3 524 628.00 | 1 438 536.00 | 4 963 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BT Marchandises | 3 066 789.00 | 90 581.00 | 2 976 208.00 | 3 066 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 390.00 | 1 223.00 | 195 167.00 | 196 390.00 |
BZ Autres créances | 881 266.00 | | 881 266.00 | 881 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CF Disponibilités | 1 211 286.00 | | 1 211 286.00 | 1 211 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 890.00 | | 278 890.00 | 278 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 345.00 | 91 804.00 | 5 579 541.00 | 5 671 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 634 509.00 | 3 616 431.00 | 7 018 078.00 | 10 634 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 580.00 | | | 1 831 580.00 |
DH Report à nouveau | -2 521 810.00 | | | -2 521 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 099.00 | | | -27 099.00 |
DL TOTAL (I) | -717 328.00 | | | -717 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 062.00 | | | 1 429 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 123.00 | | | 1 937 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 009.00 | | | 3 500 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 334.00 | | | 788 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
EA Autres dettes | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 690 497.00 | | | 7 690 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 078.00 | | | 7 018 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 199 336.00 | | | 6 199 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 243 239.00 | | 29 243 239.00 | 29 243 239.00 |
FD Production vendue biens | 2 544 377.00 | | 2 544 377.00 | 2 544 377.00 |
FG Production vendue services | 631 694.00 | | 631 694.00 | 631 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 419 309.00 | | 32 419 309.00 | 32 419 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 533 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 788 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 26 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 515 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 644 135.00 | | | 32 644 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 671 234.00 | | | 32 671 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 099.00 | | | -27 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 804 806.00 | | 184 611.00 | 5 804 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026 253.00 | 97 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 253.00 | 4 963 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 342 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 596.00 | | | 522 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 475.00 | | 182 390.00 | 4 160 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 736.00 | | 2 222.00 | 1 121 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264 864.00 | 259 764.00 | | 3 264 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 246.00 | | 22 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 514.00 | 259 518.00 | | 3 242 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 880.00 | 12 483.00 | 27 453.00 | 59 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 530.00 | | 39 950.00 | 130 530.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | 929.00 | 80.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 904.00 | 929.00 | 40 030.00 | 130 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 784.00 | 13 412.00 | 67 483.00 | 190 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929.00 | 40 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 482.00 | 27 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 009.00 | 3 209 057.00 | 290 952.00 | 3 500 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 512.00 | 201 512.00 | | 201 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 480.00 | 296 480.00 | | 296 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
UX Autres créances clients | 195 398.00 | 195 398.00 | | 195 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 299 237.00 | 299 237.00 | | 299 237.00 |
VC Groupe et associés | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 062.00 | 510 470.00 | 413 592.00 | 924 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 123.00 | 1 150 791.00 | 786 332.00 | 1 937 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 938.00 | | | 667 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 108.00 | 172 108.00 | | 172 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 509.00 | 342 509.00 | | 342 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 890.00 | 278 890.00 | | 278 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 235.00 | 1 356 546.00 | 97 690.00 | 1 454 235.00 |
VW T.V.A. | 118 234.00 | 118 234.00 | | 118 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 690 212.00 | 6 199 336.00 | 1 490 876.00 | 7 690 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 428.00 | | | 216 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
ST Autres comptes | 1 044 531.00 | | | 1 044 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 783 945.00 | | | 783 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YT Sous‐traitance | 206 744.00 | | | 206 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 294.00 | | | 311 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 442 196.00 | | | 4 442 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 859 190.00 | | | 3 859 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 079 122.00 | | | 2 079 122.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |