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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 596.00 | 22 350.00 | 246.00 | 22 596.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 348 703.00 | 1 812 776.00 | 535 927.00 | 2 348 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 637.00 | 625 533.00 | 166 104.00 | 791 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 134.00 | 804 205.00 | 215 929.00 | 1 020 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 015.00 | | 1 000 015.00 | 1 000 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 721.00 | | 121 721.00 | 121 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 804 806.00 | 3 264 864.00 | 2 539 942.00 | 5 804 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BT Marchandises | 3 235 462.00 | 130 530.00 | 3 104 931.00 | 3 235 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 419.00 | 374.00 | 193 045.00 | 193 419.00 |
BZ Autres créances | 975 286.00 | | 975 286.00 | 975 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CF Disponibilités | 1 068 204.00 | | 1 068 204.00 | 1 068 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 197.00 | | 207 197.00 | 207 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 365.00 | 130 904.00 | 5 602 461.00 | 5 733 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 538 171.00 | 3 395 768.00 | 8 142 403.00 | 11 538 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 580.00 | | | 1 831 580.00 |
DH Report à nouveau | -2 175 833.00 | | | -2 175 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 976.00 | | | -345 976.00 |
DL TOTAL (I) | -690 230.00 | | | -690 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 249.00 | | | 1 947 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 379.00 | | | 2 803 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 497.00 | | | 3 040 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 117.00 | | | 924 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
EA Autres dettes | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 772 753.00 | | | 8 772 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 142 403.00 | | | 8 142 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 221 339.00 | | | 6 221 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 067 386.00 | | 31 067 386.00 | 31 067 386.00 |
FD Production vendue biens | 2 749 802.00 | | 2 749 802.00 | 2 749 802.00 |
FG Production vendue services | 657 942.00 | | 657 942.00 | 657 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 475 130.00 | | 34 475 130.00 | 34 475 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 697 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 569 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 953 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 116.00 | | | 147 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 361.00 | | | 174 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 416.00 | | | -22 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 952 450.00 | | | 34 952 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 298 427.00 | | | 35 298 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 976.00 | | | -345 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 608 402.00 | | 289 429.00 | 6 608 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 121 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 825.00 | 1 086 199.00 | 5 804 806.00 | 6 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 786 199.00 | 4 160 475.00 | 6 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 596.00 | | | 522 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 665 975.00 | | 287 524.00 | 4 665 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 831.00 | | 1 905.00 | 1 419 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 936.00 | 475 222.00 | 530 294.00 | 3 319 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 245.00 | 1 105.00 | | 21 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 691.00 | 474 117.00 | 530 294.00 | 3 298 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 443.00 | 26 684.00 | 82 247.00 | 115 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 792.00 | 130 530.00 | 107 792.00 | 107 792.00 |
6T Sur comptes clients | 29 716.00 | 105.00 | 29 447.00 | 29 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 508.00 | 130 635.00 | 137 239.00 | 137 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 951.00 | 157 319.00 | 219 486.00 | 252 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 635.00 | 137 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 684.00 | 82 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 497.00 | 3 040 497.00 | | 3 040 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 280.00 | 228 280.00 | | 228 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 538.00 | 374 538.00 | | 374 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 721.00 | 26 253.00 | 95 468.00 | 121 721.00 |
UX Autres créances clients | 192 460.00 | 192 460.00 | | 192 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 221 320.00 | 221 320.00 | | 221 320.00 |
VC Groupe et associés | 160 741.00 | 160 741.00 | | 160 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 249.00 | 1 146 177.00 | 801 072.00 | 1 947 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 803 379.00 | 1 053 105.00 | 1 750 274.00 | 2 803 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 857.00 | | | 640 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 393.00 | 217 393.00 | | 217 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 447.00 | 222 447.00 | | 222 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 708.00 | 356 708.00 | | 356 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 197.00 | 207 197.00 | | 207 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 623.00 | 1 402 155.00 | 95 468.00 | 1 497 623.00 |
VW T.V.A. | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 772 685.00 | 6 221 339.00 | 2 551 346.00 | 8 772 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 382.00 | | | 241 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
ST Autres comptes | 1 034 687.00 | | | 1 034 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 901 894.00 | | | 901 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
YT Sous‐traitance | 246 708.00 | | | 246 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 816.00 | | | 351 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 804 971.00 | | | 4 804 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 435 012.00 | | | 4 435 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 246 433.00 | | | 2 246 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |