| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 125.00 | 8 133.00 | 992.00 | 9 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AH Fonds commercial | 537 878.00 | | 537 878.00 | 537 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 142.00 | 109 844.00 | 39 297.00 | 149 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 078.00 | 136 685.00 | 29 394.00 | 166 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 515 180.00 | 257 498.00 | 1 257 682.00 | 1 515 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 368.00 | 160 191.00 | 78 178.00 | 238 368.00 |
BZ Autres créances | 1 084 930.00 | | 1 084 930.00 | 1 084 930.00 |
CF Disponibilités | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 153.00 | 160 191.00 | 1 288 962.00 | 1 449 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 333.00 | 417 689.00 | 2 546 644.00 | 2 964 333.00 |
CU Autres participations | 649 953.00 | | 649 953.00 | 649 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 |
DH Report à nouveau | -538 294.00 | -428 701.00 | | -538 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 939.00 | -109 593.00 | | -93 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 252.00 | 19 220.00 | | 18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 019.00 | 1 980 926.00 | | 1 886 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265.00 | 32 624.00 | | 38 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 618.00 | 268 659.00 | | 200 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 289.00 | 178 957.00 | | 152 289.00 |
EA Autres dettes | 269 425.00 | 272 022.00 | | 269 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 625.00 | 752 262.00 | | 660 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 644.00 | 2 733 189.00 | | 2 546 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 1 082 930.00 | | 1 082 930.00 | 1 082 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 588.00 | | 1 083 588.00 | 1 083 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 070.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | 2 259.00 | | 2 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 754.00 | 10 127.00 | | 52 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 797.00 | 12 385.00 | | 84 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 446.00 | 20 444.00 | | 59 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 786.00 | 25 883.00 | | 106 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 989.00 | -13 497.00 | | -21 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 753.00 | 1 576 619.00 | | 1 748 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 693.00 | 1 686 212.00 | | 1 842 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 939.00 | -109 593.00 | | -93 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 076.00 | | 9 876.00 | 1 558 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 650 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923.00 | 51 849.00 | 1 515 180.00 | 923.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 624.00 | 540 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 47 445.00 | 315 220.00 | 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 214.00 | | 2 124.00 | 542 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 836.00 | | 7 752.00 | 355 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 901.00 | | | 650 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 923.00 | | | 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 741.00 | 54 703.00 | 48 945.00 | 251 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 133.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | 1 500.00 | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 404.00 | 46 570.00 | 47 445.00 | 247 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 237.00 | 40 708.00 | 52 754.00 | 172 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 237.00 | 40 708.00 | 52 754.00 | 172 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 237.00 | 40 708.00 | 52 754.00 | 172 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 708.00 | 52 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 618.00 | 200 618.00 | | 200 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 425.00 | 269 425.00 | | 269 425.00 |
UX Autres créances clients | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 489.00 | | | 202 489.00 |
VB T. V. A. | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
VC Groupe et associés | 978 951.00 | | | 978 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 339.00 | 1 383 339.00 | | 1 383 339.00 |
VW T.V.A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 625.00 | 622 360.00 | 38 265.00 | 660 625.00 |