| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AH Fonds commercial | 537 878.00 | | 537 878.00 | 537 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 993.00 | 131 726.00 | 18 267.00 | 149 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 078.00 | 146 165.00 | 19 913.00 | 166 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 032.00 | 289 852.00 | 1 226 179.00 | 1 516 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 214.00 | 179 468.00 | 82 745.00 | 262 214.00 |
BZ Autres créances | 1 046 223.00 | | 1 046 223.00 | 1 046 223.00 |
CF Disponibilités | 144 361.00 | | 144 361.00 | 144 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 105.00 | 179 468.00 | 1 288 637.00 | 1 468 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 137.00 | 469 321.00 | 2 514 816.00 | 2 984 137.00 |
CU Autres participations | 649 953.00 | | 649 953.00 | 649 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 |
DH Report à nouveau | -632 234.00 | -538 294.00 | | -632 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 858.00 | -93 939.00 | | -45 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 264.00 | 18 252.00 | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 173.00 | 1 886 019.00 | | 1 838 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 625.00 | 38 265.00 | | 44 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 223.00 | 200 618.00 | | 211 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 316.00 | 152 289.00 | | 146 316.00 |
EA Autres dettes | 274 479.00 | 269 425.00 | | 274 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 643.00 | 660 625.00 | | 676 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 816.00 | 2 546 644.00 | | 2 514 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FG Production vendue services | 1 110 823.00 | | 1 110 823.00 | 1 110 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 286.00 | | 1 111 286.00 | 1 111 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 278.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | 29 976.00 | | 2 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988.00 | 2 067.00 | | 1 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673.00 | 84 797.00 | | 4 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 59 446.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 106 786.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 588.00 | -21 989.00 | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 253.00 | 1 748 753.00 | | 1 659 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 110.00 | 1 842 693.00 | | 1 705 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 858.00 | -93 939.00 | | -45 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 180.00 | | 852.00 | 1 515 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 714.00 | | | 540 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 220.00 | | 852.00 | 315 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 121.00 | | | 650 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 498.00 | 32 354.00 | | 257 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 133.00 | 992.00 | | 8 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 529.00 | 31 362.00 | | 246 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 191.00 | 19 278.00 | 179 468.00 | 160 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 191.00 | 19 278.00 | 179 468.00 | 160 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 191.00 | 19 278.00 | 179 468.00 | 160 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 223.00 | 211 223.00 | | 211 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 479.00 | 274 479.00 | | 274 479.00 |
UX Autres créances clients | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 847.00 | | | 210 847.00 |
VB T. V. A. | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
VC Groupe et associés | 951 770.00 | | | 951 770.00 |
VP Divers | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 869.00 | 1 276 434.00 | 43 435.00 | 1 319 869.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 643.00 | 632 018.00 | | 676 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |