| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 6 779.00 | 736.00 | 7 515.00 |
AH Fonds commercial | 537 878.00 | | 537 878.00 | 537 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 525.00 | 132 133.00 | 22 392.00 | 154 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 918.00 | 120 040.00 | 10 879.00 | 130 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 360.00 | 268 077.00 | 579 283.00 | 847 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 795.00 | 168 171.00 | 190 624.00 | 358 795.00 |
BZ Autres créances | 3 011 719.00 | | 3 011 719.00 | 3 011 719.00 |
CF Disponibilités | 197 570.00 | | 197 570.00 | 197 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 773.00 | 168 171.00 | 3 463 602.00 | 3 631 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 132.00 | 436 248.00 | 4 042 885.00 | 4 479 132.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -441 284.00 | -491 972.00 | | -441 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 413.00 | 50 688.00 | | 1 266 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 245.00 | 12 782.00 | | 11 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 375.00 | 2 071 499.00 | | 3 336 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 918.00 | 63 038.00 | | 71 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 606.00 | 202 437.00 | | 98 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 762.00 | 270 237.00 | | 317 762.00 |
EA Autres dettes | 218 048.00 | 636 275.00 | | 218 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 509.00 | 1 171 986.00 | | 706 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 885.00 | 3 243 486.00 | | 4 042 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FG Production vendue services | 1 778 324.00 | | 1 778 324.00 | 1 778 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 837.00 | | 1 778 837.00 | 1 778 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860 150.00 | | | 1 860 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 150.00 | | | 1 860 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 953.00 | | | 649 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 953.00 | 6 339.00 | | 649 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210 197.00 | -6 339.00 | | 1 210 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 510.00 | 1 899 451.00 | | 3 843 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 096.00 | 1 848 764.00 | | 2 577 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 413.00 | 50 688.00 | | 1 266 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 008.00 | | 292 842.00 | 1 495 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 671.00 | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 490.00 | 847 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 818.00 | 285 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 393.00 | | | 545 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 818.00 | | 285 443.00 | 279 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 671.00 | | 7 398.00 | 660 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 073.00 | 244 792.00 | 234 788.00 | 258 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 125.00 | 9 125.00 | 9 125.00 | 9 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 6 779.00 | 4 636.00 | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 311.00 | 228 888.00 | 221 027.00 | 244 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 171.00 | 168 171.00 | 168 171.00 | 168 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 171.00 | 168 171.00 | 168 171.00 | 168 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 171.00 | 168 171.00 | 168 171.00 | 168 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 522.00 | 167 522.00 | | 167 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 932.00 | 144 932.00 | | 144 932.00 |
UP Prêts | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 794.00 | 190 794.00 | | 190 794.00 |
VB T. V. A. | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 864 148.00 | 2 864 148.00 | | 2 864 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 088.00 | 3 430 088.00 | | 3 430 088.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 509.00 | 706 509.00 | | 706 509.00 |