| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 4 636.00 | 2 879.00 | 7 515.00 |
AH Fonds commercial | 537 878.00 | | 537 878.00 | 537 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 525.00 | 127 095.00 | 27 430.00 | 154 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 293.00 | 117 216.00 | 8 077.00 | 125 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 008.00 | 258 073.00 | 1 236 935.00 | 1 495 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 528.00 | 168 171.00 | 310 357.00 | 478 528.00 |
BZ Autres créances | 1 667 181.00 | | 1 667 181.00 | 1 667 181.00 |
CF Disponibilités | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 722.00 | 168 171.00 | 2 006 551.00 | 2 174 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 729.00 | 426 244.00 | 3 243 486.00 | 3 669 729.00 |
CU Autres participations | 649 953.00 | | 649 953.00 | 649 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -491 972.00 | -613 348.00 | | -491 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 688.00 | 121 376.00 | | 50 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 499.00 | 2 020 811.00 | | 2 071 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 038.00 | 53 985.00 | | 63 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 437.00 | 108 597.00 | | 202 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 237.00 | 176 157.00 | | 270 237.00 |
EA Autres dettes | 636 275.00 | 763 648.00 | | 636 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 986.00 | 1 102 386.00 | | 1 171 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 486.00 | 3 123 198.00 | | 3 243 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FG Production vendue services | 1 778 153.00 | | 1 778 153.00 | 1 778 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 089.00 | | 1 779 089.00 | 1 779 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 339.00 | 11 313.00 | | 6 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | 14 720.00 | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 339.00 | 4 424.00 | | -6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 451.00 | 1 778 215.00 | | 1 899 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 764.00 | 1 656 839.00 | | 1 848 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 688.00 | 121 376.00 | | 50 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 063.00 | | 551 898.00 | 1 487 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 125.00 | | 545 393.00 | 9 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 953.00 | 1 495 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 545 393.00 | 9 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 440.00 | 545 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 953.00 | | | 543 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 818.00 | | | 279 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 167.00 | | 6 505.00 | 654 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 290.00 | 9 783.00 | | 248 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 1 708.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 237.00 | 8 074.00 | | 236 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 171.00 | | | 168 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 171.00 | | | 168 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 171.00 | | | 168 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 437.00 | 202 437.00 | | 202 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 285.00 | 127 285.00 | | 127 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 885.00 | 117 885.00 | | 117 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 679.00 | 229 679.00 | | 229 679.00 |
UP Prêts | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 287 733.00 | 287 733.00 | | 287 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 794.00 | 190 794.00 | | 190 794.00 |
VB T. V. A. | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 957.00 | 1 528 957.00 | | 1 528 957.00 |
VI Groupe et associés | 406 595.00 | 406 595.00 | | 406 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 995.00 | 2 157 995.00 | | 2 157 995.00 |
VW T.V.A. | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 986.00 | 1 171 986.00 | | 1 171 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |