| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AH Fonds commercial | 537 878.00 | | 537 878.00 | 537 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 993.00 | 136 492.00 | 13 501.00 | 149 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 078.00 | 152 056.00 | 14 023.00 | 166 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 359.00 | 300 509.00 | 1 219 850.00 | 1 520 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 501.00 | 179 468.00 | 164 032.00 | 343 501.00 |
BZ Autres créances | 2 107 976.00 | | 2 107 976.00 | 2 107 976.00 |
CF Disponibilités | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 893.00 | 179 468.00 | 2 295 425.00 | 2 474 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 252.00 | 479 978.00 | 3 515 275.00 | 3 995 252.00 |
CU Autres participations | 649 953.00 | | 649 953.00 | 649 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 |
DH Report à nouveau | -678 091.00 | -632 234.00 | | -678 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 744.00 | -45 858.00 | | 64 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 276.00 | 16 264.00 | | 14 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 929.00 | 1 838 173.00 | | 1 900 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 030.00 | 44 625.00 | | 57 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 750.00 | 211 223.00 | | 192 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 510.00 | 146 316.00 | | 170 510.00 |
EA Autres dettes | 1 194 056.00 | 274 479.00 | | 1 194 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 345.00 | 676 643.00 | | 1 614 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 275.00 | 2 514 816.00 | | 3 515 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FG Production vendue services | 1 673 384.00 | | 1 673 384.00 | 1 673 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 457.00 | | 1 674 457.00 | 1 674 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 4 673.00 | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 85.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 85.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | 4 588.00 | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 891.00 | 1 659 253.00 | | 1 723 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 148.00 | 1 705 110.00 | | 1 659 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 744.00 | -45 858.00 | | 64 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 032.00 | | 4 327.00 | 1 516 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 714.00 | | | 540 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 072.00 | | 4 267.00 | 316 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 121.00 | | 60.00 | 650 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 852.00 | 10 657.00 | | 289 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 891.00 | 10 657.00 | | 277 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 468.00 | 179 468.00 | | 179 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 468.00 | 179 468.00 | | 179 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 468.00 | 179 468.00 | | 179 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 750.00 | 192 750.00 | | 192 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 962.00 | 321 962.00 | | 321 962.00 |
UP Prêts | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 312 131.00 | 312 131.00 | | 312 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VB T. V. A. | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 467.00 | 1 991 467.00 | | 1 991 467.00 |
VI Groupe et associés | 872 094.00 | 872 094.00 | | 872 094.00 |
VP Divers | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 748.00 | 2 458 748.00 | | 2 458 748.00 |
VW T.V.A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 345.00 | 1 557 315.00 | | 1 614 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |