| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 2 928.00 | 3 147.00 | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 537 878.00 | | 537 878.00 | 537 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 525.00 | 122 135.00 | 32 390.00 | 154 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 293.00 | 114 102.00 | 11 191.00 | 125 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 063.00 | 248 290.00 | 1 238 773.00 | 1 487 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 065.00 | 168 171.00 | 66 894.00 | 235 065.00 |
BZ Autres créances | 1 812 030.00 | | 1 812 030.00 | 1 812 030.00 |
CF Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 596.00 | 168 171.00 | 1 884 425.00 | 2 052 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 659.00 | 416 461.00 | 3 123 198.00 | 3 539 659.00 |
CU Autres participations | 649 953.00 | | 649 953.00 | 649 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 |
DH Report à nouveau | -613 348.00 | -678 091.00 | | -613 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 376.00 | 64 744.00 | | 121 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 782.00 | 14 276.00 | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 811.00 | 1 900 929.00 | | 2 020 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 985.00 | 57 030.00 | | 53 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 597.00 | 192 750.00 | | 108 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 157.00 | 170 510.00 | | 176 157.00 |
EA Autres dettes | 763 648.00 | 1 194 056.00 | | 763 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 386.00 | 1 614 345.00 | | 1 102 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 198.00 | 3 515 275.00 | | 3 123 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
FG Production vendue services | 1 710 594.00 | | 1 710 594.00 | 1 710 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 986.00 | | 1 711 986.00 | 1 711 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 494.00 | 1 988.00 | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 143.00 | 1 988.00 | | 19 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 313.00 | 42.00 | | 11 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 720.00 | 42.00 | | 14 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424.00 | 1 946.00 | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 215.00 | 1 723 891.00 | | 1 778 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 839.00 | 1 659 148.00 | | 1 656 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 376.00 | 64 744.00 | | 121 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 359.00 | | 35 942.00 | 1 520 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 654 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 238.00 | 1 487 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | 543 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 929.00 | 279 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 714.00 | | 4 488.00 | 540 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 339.00 | | 27 408.00 | 320 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 181.00 | | 4 046.00 | 650 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 509.00 | 10 350.00 | 62 569.00 | 300 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 1 342.00 | 1 250.00 | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 548.00 | 9 008.00 | 61 319.00 | 288 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 468.00 | | 11 297.00 | 179 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 468.00 | | 11 297.00 | 179 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 468.00 | | 11 297.00 | 179 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UP Prêts | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 215 614.00 | 215 614.00 | | 215 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VB T. V. A. | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 873.00 | 1 742 873.00 | | 1 742 873.00 |
VI Groupe et associés | 759 579.00 | 759 579.00 | | 759 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 629.00 | 2 053 629.00 | | 2 053 629.00 |
VW T.V.A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 386.00 | 1 102 386.00 | | 1 102 386.00 |