| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 637.00 | 7 772.00 | 865.00 | 8 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 797.00 | 5 697.00 | 32 100.00 | 37 797.00 |
AH Fonds commercial | 2 165 808.00 | | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 |
AN Terrains | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AP Constructions | 97 588.00 | 46 934.00 | 50 654.00 | 97 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 335.00 | 148 485.00 | 29 850.00 | 178 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 919.00 | 124 667.00 | 24 252.00 | 148 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 231.00 | 337 624.00 | 5 420 608.00 | 5 758 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
BZ Autres créances | 889 816.00 | 93 332.00 | 796 484.00 | 889 816.00 |
CF Disponibilités | 81 630.00 | | 81 630.00 | 81 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 216.00 | 93 332.00 | 988 884.00 | 1 082 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 013.00 | 430 956.00 | 6 414 057.00 | 6 845 013.00 |
CU Autres participations | 3 117 078.00 | | 3 117 078.00 | 3 117 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 852.00 | 2 499 852.00 | | 2 499 852.00 |
DH Report à nouveau | -682 519.00 | -407 355.00 | | -682 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 200.00 | -275 165.00 | | -143 200.00 |
DK Provisions réglementées | 230 698.00 | 178 929.00 | | 230 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 830.00 | 1 996 262.00 | | 1 904 830.00 |
DP Provisions pour risques | 31 491.00 | 18 579.00 | | 31 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 491.00 | 18 579.00 | | 31 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 650 266.00 | 437 168.00 | | 650 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419.00 | 31 018.00 | | 6 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616.00 | 33 725.00 | | 37 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 845.00 | 292 274.00 | | 278 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 542.00 | 256 410.00 | | 234 542.00 |
EA Autres dettes | 20 048.00 | 29 829.00 | | 20 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 735.00 | 4 330 424.00 | | 4 477 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 057.00 | 6 345 265.00 | | 6 414 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 1 609 976.00 | | 1 609 976.00 | 1 609 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 158.00 | | 1 610 158.00 | 1 610 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 571.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 571.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 704.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 496.00 | 150 304.00 | | 53 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 663.00 | 151 008.00 | | 55 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 553.00 | -150 437.00 | | -54 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 540.00 | -37 425.00 | | -40 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 116.00 | 2 364 869.00 | | 2 370 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 316.00 | 2 640 034.00 | | 2 513 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 200.00 | -275 165.00 | | -143 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 833.00 | | 17 110.00 | 5 768 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 712.00 | 5 758 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 712.00 | 428 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 605.00 | | | 2 203 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 513.00 | | 17 110.00 | 439 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117 078.00 | | | 3 117 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 766.00 | 20 570.00 | 27 712.00 | 344 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318.00 | 3 454.00 | | 4 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 751.00 | 17 116.00 | 27 712.00 | 334 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 929.00 | 51 769.00 | | 178 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 579.00 | 12 912.00 | | 18 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 841.00 | 64 681.00 | | 290 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 912.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 266.00 | 148 616.00 | 501 649.00 | 650 266.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 616.00 | 41.00 | | 37 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 845.00 | 278 845.00 | | 278 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UX Autres créances clients | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
VB T. V. A. | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
VC Groupe et associés | 690 829.00 | | | 690 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 138.00 | | | 144 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 587.00 | 1 000 587.00 | | 1 000 587.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 735.00 | 688 511.00 | 3 751 649.00 | 4 477 735.00 |