| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 7 304.00 | 3 726.00 | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165 808.00 | | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 |
AN Terrains | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AP Constructions | 97 588.00 | 66 737.00 | 30 851.00 | 97 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 085.00 | 102 339.00 | 29 747.00 | 132 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 155.00 | 68 163.00 | 32 992.00 | 101 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BF Prêts | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 541.00 | 257 249.00 | 5 433 292.00 | 5 690 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 451.00 | 11 781.00 | 20 669.00 | 32 451.00 |
BZ Autres créances | 974 576.00 | 93 332.00 | 881 244.00 | 974 576.00 |
CF Disponibilités | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 017 183.00 | 105 113.00 | 912 070.00 | 1 017 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 724.00 | 362 363.00 | 6 345 362.00 | 6 707 724.00 |
CU Autres participations | 3 117 078.00 | | 3 117 078.00 | 3 117 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 611 766.00 | 5 611 766.00 | | 5 611 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 545.00 | 821 545.00 | | 821 545.00 |
DH Report à nouveau | -907 960.00 | -989 882.00 | | -907 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 699.00 | 81 922.00 | | 137 699.00 |
DK Provisions réglementées | 284 860.00 | 284 860.00 | | 284 860.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947 910.00 | 5 810 212.00 | | 5 947 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 11 858.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 525.00 | 42 050.00 | | 48 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 799.00 | 197 815.00 | | 118 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 311.00 | 244 340.00 | | 223 311.00 |
EA Autres dettes | 6 727.00 | 78 636.00 | | 6 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 451.00 | 574 699.00 | | 397 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 362.00 | 6 384 911.00 | | 6 345 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 978.00 | | -6 978.00 | -6 978.00 |
FG Production vendue services | 2 235 794.00 | | 2 235 794.00 | 2 235 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 816.00 | | 2 228 816.00 | 2 228 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 251.00 | 2 307 112.00 | | 2 278 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 552.00 | 2 225 190.00 | | 2 140 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 699.00 | 81 922.00 | | 137 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810 038.00 | | 59 516.00 | 5 810 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 100.00 | 146 913.00 | 5 690 541.00 | 32 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | | 2 208 938.00 | 32 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 913.00 | 351 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 605.00 | | 37 434.00 | 2 203 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 530.00 | | 22 082.00 | 476 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 266.00 | | | 3 121 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 900.00 | 23 052.00 | 140 703.00 | 374 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | 1 607.00 | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 565.00 | 21 445.00 | 140 703.00 | 360 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 860.00 | | | 284 860.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 781.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 332.00 | 11 781.00 | | 93 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 192.00 | 11 781.00 | | 378 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 799.00 | 118 799.00 | | 118 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 574.00 | 112 574.00 | | 112 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UP Prêts | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VB T. V. A. | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VC Groupe et associés | 816 837.00 | 816 837.00 | | 816 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 072.00 | 93 072.00 | | 93 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 214.00 | 1 011 214.00 | | 1 011 214.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 451.00 | 348 926.00 | 48 525.00 | 397 451.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |