| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 546.00 | 12 456.00 | 1 090.00 | 13 546.00 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165 808.00 | | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 |
AN Terrains | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AP Constructions | 97 588.00 | 78 151.00 | 19 437.00 | 97 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 939.00 | 115 238.00 | 19 701.00 | 134 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 559.00 | 88 098.00 | 57 461.00 | 145 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 352.00 | | 14 353.00 | 14 352.00 |
BF Prêts | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 912.00 | 298 012.00 | 2 317 900.00 | 2 615 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BZ Autres créances | 440 482.00 | | 440 482.00 | 440 482.00 |
CF Disponibilités | 205 885.00 | | 205 885.00 | 205 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 795.00 | | 661 795.00 | 661 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 708.00 | 298 012.00 | 2 979 696.00 | 3 277 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 059.00 | 5 611 766.00 | | 1 459 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 545.00 | 821 545.00 | | 821 545.00 |
DH Report à nouveau | -608 498.00 | -770 261.00 | | -608 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 322.00 | 161 763.00 | | 582 322.00 |
DK Provisions réglementées | | 284 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 254 428.00 | 6 109 674.00 | | 2 254 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 560.00 | 45 915.00 | | 57 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 436.00 | 145 433.00 | | 230 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 717.00 | 387 771.00 | | 408 717.00 |
EA Autres dettes | 27 554.00 | 124 710.00 | | 27 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 268.00 | 703 918.00 | | 725 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 696.00 | 6 813 592.00 | | 2 979 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 268.00 | 703 918.00 | | 724 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 2 555 114.00 | | 2 555 114.00 | 2 555 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 118.00 | | 2 555 118.00 | 2 555 118.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 569.00 | |
GE Autres charges | | | 16 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 123 020.00 | | | 3 123 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123 158.00 | 93 332.00 | | 3 123 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 934.00 | 92 706.00 | | 7 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 832 218.00 | | | 2 832 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840 152.00 | 92 706.00 | | 2 840 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 006.00 | 626.00 | | 283 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 337.00 | 2 571 817.00 | | 5 831 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 016.00 | 2 410 053.00 | | 5 249 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 322.00 | 161 763.00 | | 582 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 694.00 | | 41 523.00 | 5 720 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 121 936.00 | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146 305.00 | 2 615 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 637.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 732.00 | 396 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 268.00 | | 1 186.00 | 2 210 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 902.00 | | 40 337.00 | 371 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129 886.00 | | | 3 129 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 003.00 | 189 667.00 | 126 658.00 | 235 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | 8 545.00 | 5 503.00 | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 951.00 | 181 122.00 | 112 517.00 | 216 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 284 860.00 | | 284 860.00 | 284 860.00 |
6T Sur comptes clients | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 642.00 | | 296 642.00 | 296 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 436.00 | 230 436.00 | | 230 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 986.00 | 251 986.00 | | 251 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
UP Prêts | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VB T. V. A. | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VC Groupe et associés | 373 126.00 | 373 126.00 | | 373 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 860.00 | 463 860.00 | | 463 860.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 268.00 | 724 268.00 | | 724 268.00 |