| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | 9 415.00 | 2 946.00 | 12 360.00 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165 808.00 | | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 |
AN Terrains | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AP Constructions | 97 588.00 | 72 981.00 | 24 607.00 | 97 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 138.00 | 108 629.00 | 18 509.00 | 127 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 152.00 | 74 937.00 | 48 214.00 | 123 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BF Prêts | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 694.00 | 278 667.00 | 5 442 027.00 | 5 720 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 536.00 | 11 781.00 | 26 754.00 | 38 536.00 |
BZ Autres créances | 1 217 961.00 | | 1 217 961.00 | 1 217 961.00 |
CF Disponibilités | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 347.00 | 11 781.00 | 1 371 565.00 | 1 383 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 041.00 | 290 449.00 | 6 813 592.00 | 7 104 041.00 |
CU Autres participations | 3 117 078.00 | | 3 117 078.00 | 3 117 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 611 766.00 | 5 611 766.00 | | 5 611 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 545.00 | 821 545.00 | | 821 545.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -770 261.00 | -907 960.00 | | -770 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 763.00 | 137 699.00 | | 161 763.00 |
DK Provisions réglementées | 284 860.00 | 284 860.00 | | 284 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 674.00 | 5 947 910.00 | | 6 109 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 915.00 | 48 525.00 | | 45 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 433.00 | 118 799.00 | | 145 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 771.00 | 223 311.00 | | 387 771.00 |
EA Autres dettes | 124 710.00 | 6 727.00 | | 124 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 918.00 | 397 451.00 | | 703 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 592.00 | 6 345 362.00 | | 6 813 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 2 379 178.00 | | 2 379 178.00 | 2 379 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 669.00 | | 2 379 669.00 | 2 379 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 332.00 | 13 193.00 | | 93 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 706.00 | 5 036.00 | | 92 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 706.00 | 7 700.00 | | 92 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | 5 493.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 817.00 | 2 278 251.00 | | 2 571 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 053.00 | 2 140 552.00 | | 2 410 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 763.00 | 137 699.00 | | 161 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 541.00 | | 37 955.00 | 5 690 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 802.00 | 5 720 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 802.00 | 371 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 938.00 | | 1 330.00 | 2 208 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 699.00 | | 28 005.00 | 351 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 266.00 | | 8 620.00 | 3 121 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 249.00 | 21 418.00 | | 257 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | 2 110.00 | | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 308.00 | 19 308.00 | | 241 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 860.00 | | | 284 860.00 |
6T Sur comptes clients | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 113.00 | | 93 332.00 | 105 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 974.00 | | 93 332.00 | 389 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 713.00 | 127 713.00 | | 127 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 697.00 | 239 697.00 | | 239 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
UP Prêts | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VB T. V. A. | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 918.00 | 1 049 918.00 | | 1 049 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 851.00 | 1 269 851.00 | | 1 269 851.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 918.00 | 657 914.00 | 46 004.00 | 703 918.00 |