| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 797.00 | 5 697.00 | 32 100.00 | 37 797.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165 808.00 | | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 |
AN Terrains | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AP Constructions | 97 588.00 | 53 535.00 | 44 053.00 | 97 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 788.00 | 153 665.00 | 37 122.00 | 190 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 500.00 | 129 863.00 | 26 637.00 | 156 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 265.00 | 355 467.00 | 5 422 798.00 | 5 778 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
BZ Autres créances | 925 785.00 | 93 332.00 | 832 452.00 | 925 785.00 |
CF Disponibilités | 295 574.00 | | 295 574.00 | 295 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 556.00 | 93 332.00 | 1 174 224.00 | 1 267 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 734.00 | 448 799.00 | 6 597 936.00 | 7 046 734.00 |
CU Autres participations | 3 117 078.00 | | 3 117 078.00 | 3 117 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 852.00 | 2 499 852.00 | | 2 499 852.00 |
DH Report à nouveau | -825 720.00 | -682 519.00 | | -825 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 162.00 | -143 200.00 | | -164 162.00 |
DK Provisions réglementées | 284 860.00 | 230 698.00 | | 284 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 830.00 | 1 904 830.00 | | 1 794 830.00 |
DP Provisions pour risques | 18 579.00 | 31 491.00 | | 18 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 579.00 | 31 491.00 | | 18 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 942 990.00 | 650 266.00 | | 942 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 660.00 | 37 616.00 | | 41 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 637.00 | 278 845.00 | | 314 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 530.00 | 234 542.00 | | 226 530.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | 20 048.00 | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 526.00 | 4 477 735.00 | | 4 784 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 936.00 | 6 414 057.00 | | 6 597 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 1 590 054.00 | | 1 590 054.00 | 1 590 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 466.00 | | 1 590 466.00 | 1 590 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363.00 | 1 110.00 | | 5 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 363.00 | 1 110.00 | | 5 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 289.00 | 167.00 | | 20 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 163.00 | 53 496.00 | | 54 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 452.00 | 55 663.00 | | 74 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 089.00 | -54 553.00 | | -69 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 325.00 | -40 540.00 | | -44 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 370.00 | 2 370 116.00 | | 2 354 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 532.00 | 2 513 316.00 | | 2 518 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 162.00 | -143 200.00 | | -164 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 758 231.00 | | 2 223 638.00 | 5 758 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | 2 203 605.00 | 8 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203 605.00 | 5 778 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 203 605.00 | 8 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 605.00 | | | 2 203 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 911.00 | | 20 033.00 | 428 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117 078.00 | | | 3 117 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 624.00 | 17 843.00 | | 337 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 772.00 | 865.00 | | 7 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 155.00 | 16 978.00 | | 324 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 230 698.00 | 54 163.00 | | 230 698.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 491.00 | | 12 912.00 | 31 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 521.00 | 54 163.00 | 12 912.00 | 355 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 942 990.00 | 942 990.00 | | 942 990.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 637.00 | 314 637.00 | | 314 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
VB T. V. A. | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
VC Groupe et associés | 700 552.00 | | | 700 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VP Divers | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 982.00 | 914 872.00 | 57 110.00 | 971 982.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 526.00 | 4 742 866.00 | | 4 784 526.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |