| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 797.00 | 5 697.00 | 32 100.00 | 37 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165 808.00 | | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 |
AN Terrains | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AP Constructions | 97 588.00 | 60 136.00 | 37 452.00 | 97 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 125.00 | 159 789.00 | 35 336.00 | 195 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 414.00 | 136 571.00 | 37 843.00 | 174 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BF Prêts | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 038.00 | 374 900.00 | 5 435 138.00 | 5 810 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
BZ Autres créances | 1 011 659.00 | 93 332.00 | 918 327.00 | 1 011 659.00 |
CF Disponibilités | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 105.00 | 93 332.00 | 949 773.00 | 1 043 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 143.00 | 468 232.00 | 6 384 911.00 | 6 853 143.00 |
CU Autres participations | 3 117 078.00 | | 3 117 078.00 | 3 117 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 611 766.00 | 2 499 852.00 | | 5 611 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 545.00 | | | 821 545.00 |
DH Report à nouveau | -989 882.00 | -825 720.00 | | -989 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 922.00 | -164 162.00 | | 81 922.00 |
DK Provisions réglementées | 284 860.00 | 284 860.00 | | 284 860.00 |
DL TOTAL (I) | 5 810 212.00 | 1 794 830.00 | | 5 810 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 579.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 250 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 942 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 050.00 | 41 660.00 | | 42 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 815.00 | 314 637.00 | | 197 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 340.00 | 226 530.00 | | 244 340.00 |
EA Autres dettes | 78 636.00 | 8 708.00 | | 78 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 699.00 | 4 784 526.00 | | 574 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 911.00 | 6 597 936.00 | | 6 384 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FG Production vendue services | 2 252 687.00 | | 2 252 687.00 | 2 252 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 289.00 | | 2 253 289.00 | 2 253 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 346.00 | |
GE Autres charges | | | 8 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 078.00 | -44 325.00 | | -39 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 112.00 | 2 354 370.00 | | 2 307 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 190.00 | 2 518 532.00 | | 2 225 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 922.00 | -164 162.00 | | 81 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 778 265.00 | | 31 773.00 | 5 778 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 810 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 605.00 | | | 2 203 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 944.00 | | 27 585.00 | 448 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117 078.00 | | 4 188.00 | 3 117 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 467.00 | 19 433.00 | | 355 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 132.00 | 19 433.00 | | 341 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 860.00 | | | 284 860.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 772.00 | | 18 579.00 | 396 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 815.00 | 197 815.00 | | 197 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UP Prêts | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VB T. V. A. | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VC Groupe et associés | 811 827.00 | 811 827.00 | | 811 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VI Groupe et associés | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VP Divers | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 199.00 | 1 044 199.00 | | 1 044 199.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 699.00 | 532 649.00 | | 574 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |