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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 6 939.00 | 3 584.00 | 10 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 442.00 | 31 388.00 | 135 053.00 | 166 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 611.00 | 40 914.00 | 151 697.00 | 192 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 872.00 | 19 125.00 | 179 746.00 | 198 872.00 |
BZ Autres créances | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CF Disponibilités | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 829.00 | 19 125.00 | 270 704.00 | 289 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 441.00 | 60 039.00 | 422 401.00 | 482 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
DL TOTAL (I) | 138 615.00 | | | 138 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 239.00 | | | 141 239.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 786.00 | | | 283 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 401.00 | | | 422 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 511.00 | | 581 511.00 | 581 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 511.00 | | 581 511.00 | 581 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 125.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 129.00 | | | 615 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 496.00 | | | 592 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 263.00 | | 113 394.00 | 79 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 192 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | 4 360.00 | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 912.00 | | 100 529.00 | 65 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 8 505.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 338.00 | 25 575.00 | | 15 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 3 133.00 | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 946.00 | 22 441.00 | | 8 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 275.00 | 19 125.00 | 32 275.00 | 32 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 275.00 | 19 125.00 | 32 275.00 | 32 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 275.00 | 19 125.00 | 32 275.00 | 32 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 125.00 | 32 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
UX Autres créances clients | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 734.00 | 32 505.00 | 49 229.00 | 81 734.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 515.00 | 240 458.00 | 13 056.00 | 253 515.00 |
VW T.V.A. | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 786.00 | 234 557.00 | 49 229.00 | 283 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
ST Autres comptes | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 074.00 | | | 226 074.00 |