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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 251.00 | 13 676.00 | 2 575.00 | 16 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 5 113.00 | 673.00 | 5 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 208.00 | 401.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 499.00 | 90 541.00 | 138 958.00 | 229 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 499.00 | 109 540.00 | 151 958.00 | 261 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 379.00 | 18 993.00 | 499 386.00 | 518 379.00 |
BZ Autres créances | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CF Disponibilités | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 238.00 | 18 993.00 | 646 245.00 | 665 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 737.00 | 128 533.00 | 798 204.00 | 926 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 435.00 | | | 190 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 690.00 | | | 143 690.00 |
DL TOTAL (I) | 345 126.00 | | | 345 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 588.00 | | | 69 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 930.00 | | | 253 930.00 |
EA Autres dettes | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 077.00 | | | 453 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 204.00 | | | 798 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 856.00 | | | 424 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 255.00 | -575.00 | 1 269 680.00 | 1 270 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 255.00 | -575.00 | 1 269 680.00 | 1 270 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 993.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 163.00 | | | -7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 631.00 | | | 1 320 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 940.00 | | | 1 176 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 690.00 | | | 143 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 980.00 | | 107 808.00 | 219 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 290.00 | 261 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 290.00 | 230 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 147.00 | | 891.00 | 21 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 670.00 | | 106 729.00 | 189 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | | 188.00 | 9 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 232.00 | 44 950.00 | 37 642.00 | 102 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 098.00 | 2 691.00 | | 16 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 133.00 | 42 259.00 | 37 642.00 | 86 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 408.00 | 18 993.00 | 20 408.00 | 20 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 408.00 | 18 993.00 | 20 408.00 | 20 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 408.00 | 18 993.00 | 20 408.00 | 20 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 993.00 | 20 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 495 921.00 | 495 921.00 | | 495 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 538.00 | 41 316.00 | 28 221.00 | 69 538.00 |
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
VP Divers | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 245.00 | 562 896.00 | 9 349.00 | 572 245.00 |
VW T.V.A. | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 077.00 | 424 856.00 | 28 221.00 | 453 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
ST Autres comptes | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
YT Sous‐traitance | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 875.00 | | | 218 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 164.00 | | | 376 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |