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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 183.00 | 19 589.00 | 7 594.00 | 27 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 887.00 | 184 055.00 | 97 831.00 | 281 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 319.00 | 210 041.00 | 123 277.00 | 333 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 195.00 | 18 964.00 | 374 230.00 | 393 195.00 |
BZ Autres créances | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CF Disponibilités | 260 784.00 | | 260 784.00 | 260 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 345.00 | 18 964.00 | 721 380.00 | 740 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 664.00 | 229 006.00 | 844 658.00 | 1 073 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 465.00 | | | 175 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 655.00 | | | 135 655.00 |
DL TOTAL (I) | 322 120.00 | | | 322 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 693.00 | | | 221 693.00 |
EA Autres dettes | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 537.00 | | | 522 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 658.00 | | | 844 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 791.00 | | | 449 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 176.00 | | 1 515 176.00 | 1 515 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 176.00 | | 1 515 176.00 | 1 515 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 270.00 | | | 1 535 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 614.00 | | | 1 399 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 655.00 | | | 135 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 094.00 | | 35 224.00 | 298 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 550.00 | | 4 420.00 | 28 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 848.00 | | 30 648.00 | 251 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 695.00 | | 156.00 | 17 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 448.00 | 48 593.00 | | 161 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 616.00 | 2 759.00 | | 22 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 832.00 | 45 833.00 | | 138 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 378.00 | 3 771.00 | 11 185.00 | 26 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 378.00 | 3 771.00 | 11 185.00 | 26 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 378.00 | 3 771.00 | 11 185.00 | 26 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 771.00 | 11 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
UX Autres créances clients | 371 190.00 | 371 190.00 | | 371 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VB T. V. A. | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VC Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 745.00 | | 64 523.00 | 72 745.00 |
VI Groupe et associés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 476.00 | | | 115 476.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 410.00 | 479 561.00 | 17 849.00 | 497 410.00 |
VW T.V.A. | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 537.00 | 449 791.00 | 64 523.00 | 522 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
ST Autres comptes | 211 473.00 | | | 211 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
YT Sous‐traitance | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 060.00 | | | 265 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
ZE Dividendes | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 640.00 | | | 443 640.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |