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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 12 052.00 | 3 308.00 | 15 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 4 046.00 | 1 739.00 | 5 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 5.00 | 604.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 060.00 | 86 128.00 | 102 931.00 | 189 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 980.00 | 102 232.00 | 117 748.00 | 219 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 269.00 | 20 408.00 | 257 861.00 | 278 269.00 |
BZ Autres créances | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
CF Disponibilités | 250 405.00 | | 250 405.00 | 250 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 505.00 | 20 408.00 | 595 097.00 | 615 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 485.00 | 122 640.00 | 712 845.00 | 835 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 052.00 | | | 142 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 382.00 | | | 108 382.00 |
DL TOTAL (I) | 261 435.00 | | | 261 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 883.00 | | | 131 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 230.00 | | | 206 230.00 |
EA Autres dettes | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 409.00 | | | 451 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 845.00 | | | 712 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 359.00 | | | 434 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 309.00 | 4 175.00 | 1 018 484.00 | 1 014 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 309.00 | 4 175.00 | 1 018 484.00 | 1 014 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 408.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 749.00 | | | 1 045 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 366.00 | | | 937 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 382.00 | | | 108 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 464.00 | | 27 515.00 | 192 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | 3 267.00 | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 460.00 | | 24 210.00 | 165 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | | 38.00 | 9 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 308.00 | 33 924.00 | | 68 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 601.00 | 2 497.00 | | 13 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 707.00 | 31 426.00 | | 54 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 269.00 | 20 408.00 | 23 269.00 | 23 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 269.00 | 20 408.00 | 23 269.00 | 23 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 269.00 | 20 408.00 | 23 269.00 | 23 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 408.00 | 23 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 254 383.00 | 254 383.00 | | 254 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 056.00 | 26 006.00 | 17 049.00 | 43 056.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 261.00 | 365 099.00 | 9 161.00 | 374 261.00 |
VW T.V.A. | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 409.00 | 434 359.00 | 17 049.00 | 451 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
ST Autres comptes | 221 108.00 | | | 221 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
YT Sous‐traitance | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 686.00 | | | 181 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 755.00 | | | 345 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |