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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 093.00 | 10 621.00 | 1 472.00 | 12 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 2 979.00 | 2 806.00 | 5 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 460.00 | 54 707.00 | 110 752.00 | 165 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 464.00 | 68 308.00 | 124 156.00 | 192 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 726.00 | 23 269.00 | 243 456.00 | 266 726.00 |
BZ Autres créances | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CF Disponibilités | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 425.00 | 23 269.00 | 308 156.00 | 331 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 890.00 | 91 578.00 | 432 312.00 | 523 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 615.00 | | | 127 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DL TOTAL (I) | 153 052.00 | | | 153 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 394.00 | | | 117 394.00 |
EA Autres dettes | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 259.00 | | | 279 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 312.00 | | | 432 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 812.00 | | | 219 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 112.00 | | 560 112.00 | 560 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 112.00 | | 560 112.00 | 560 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 269.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 461.00 | | | 589 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 023.00 | | | 575 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 611.00 | | 20 359.00 | 192 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 011.00 | 9 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 505.00 | 192 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 493.00 | 165 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 110.00 | | 4 770.00 | 13 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 442.00 | | 15 511.00 | 166 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058.00 | | 77.00 | 13 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 914.00 | 32 690.00 | 5 296.00 | 40 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | 4 075.00 | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 388.00 | 28 614.00 | 5 296.00 | 31 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 125.00 | 23 269.00 | 19 125.00 | 19 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 125.00 | 23 269.00 | 19 125.00 | 19 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 125.00 | 23 269.00 | 19 125.00 | 19 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 269.00 | 19 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
UX Autres créances clients | 239 022.00 | | | 239 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 550.00 | 25 103.00 | 59 447.00 | 84 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 960.00 | 303 838.00 | 9 122.00 | 312 960.00 |
VW T.V.A. | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 259.00 | 219 812.00 | 59 447.00 | 279 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
ST Autres comptes | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
YT Sous‐traitance | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 617.00 | | | 200 617.00 |