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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 763.00 | 16 829.00 | 5 934.00 | 22 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 412.00 | 197.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 238.00 | 138 420.00 | 112 818.00 | 251 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 094.00 | 161 448.00 | 136 645.00 | 298 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 782.00 | 26 378.00 | 466 404.00 | 492 782.00 |
BZ Autres créances | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CF Disponibilités | 249 185.00 | | 249 185.00 | 249 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 114.00 | 26 378.00 | 758 736.00 | 785 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 209.00 | 187 826.00 | 895 382.00 | 1 083 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 266.00 | | | 191 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 769.00 | | | 112 769.00 |
DL TOTAL (I) | 315 036.00 | | | 315 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 272.00 | | | 188 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 495.00 | | | 296 495.00 |
EA Autres dettes | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 346.00 | | | 580 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 382.00 | | | 895 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 124.00 | | | 392 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 189.00 | | 1 399 189.00 | 1 399 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 189.00 | | 1 399 189.00 | 1 399 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 974.00 | | | 1 427 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 205.00 | | | 1 315 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 769.00 | | | 112 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 499.00 | | 45 375.00 | 261 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 779.00 | 17 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 298 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 038.00 | | 6 512.00 | 22 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 109.00 | | 21 739.00 | 230 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 351.00 | | 17 123.00 | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 540.00 | 51 908.00 | | 109 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 790.00 | 3 825.00 | | 18 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750.00 | 48 082.00 | | 90 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 993.00 | 26 378.00 | 18 993.00 | 18 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 993.00 | 26 378.00 | 18 993.00 | 18 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 993.00 | 26 378.00 | 18 993.00 | 18 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 378.00 | 18 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
UX Autres créances clients | 492 782.00 | 492 782.00 | | 492 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 222.00 | | 160 000.00 | 188 222.00 |
VI Groupe et associés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -118 684.00 | | | -118 684.00 |
VP Divers | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 495.00 | 296 495.00 | | 296 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 623.00 | 535 930.00 | 17 694.00 | 553 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 346.00 | 392 124.00 | 160 000.00 | 580 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
ST Autres comptes | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
YT Sous‐traitance | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 267.00 | | | 217 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
ZE Dividendes | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 330.00 | | | 383 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |