| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 922.00 | 34 443.00 | 4 479.00 | 38 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 262 179.00 | 111 218.00 | 150 962.00 | 262 179.00 |
AP Constructions | 4 384 275.00 | 3 282 944.00 | 1 101 331.00 | 4 384 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357 193.00 | 2 625 989.00 | 731 204.00 | 3 357 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 289.00 | 568 998.00 | 51 291.00 | 620 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BF Prêts | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | 1 148.00 | 800.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 803 783.00 | 6 727 425.00 | 2 076 358.00 | 8 803 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 751.00 | 2 265.00 | 218 485.00 | 220 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 668 609.00 | 5 586.00 | 9 663 023.00 | 9 668 609.00 |
BT Marchandises | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 112.00 | 14 730.00 | 1 423 382.00 | 1 438 112.00 |
BZ Autres créances | 161 032.00 | 3 900.00 | 157 132.00 | 161 032.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CF Disponibilités | 4 173 659.00 | | 4 173 659.00 | 4 173 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 786 311.00 | 26 482.00 | 15 759 829.00 | 15 786 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 590 094.00 | 6 753 907.00 | 17 836 187.00 | 24 590 094.00 |
CU Autres participations | 67 865.00 | 37 686.00 | 30 179.00 | 67 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 633.00 | 461 243.00 | | 474 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 429.00 | 482 429.00 | | 482 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 892 770.00 | 1 861 749.00 | | 1 892 770.00 |
DG Autres réserves | 2 730 163.00 | 2 730 163.00 | | 2 730 163.00 |
DH Report à nouveau | 90 958.00 | 45 931.00 | | 90 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 663.00 | 3 835 571.00 | | 236 663.00 |
DL TOTAL (I) | 5 907 615.00 | 9 417 086.00 | | 5 907 615.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 587.00 | 206 584.00 | | 201 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 087.00 | 208 084.00 | | 203 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 144.00 | 905 006.00 | | 845 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 228.00 | 34 026.00 | | 34 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332 959.00 | 4 919 808.00 | | 10 332 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 883.00 | 494 390.00 | | 486 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 902.00 | | |
EA Autres dettes | 25 351.00 | 49 381.00 | | 25 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 725 485.00 | 6 450 428.00 | | 11 725 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 836 187.00 | 16 075 597.00 | | 17 836 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
FD Production vendue biens | 7 488 181.00 | 184 756.00 | 7 672 937.00 | 7 488 181.00 |
FG Production vendue services | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 614 725.00 | 184 756.00 | 7 799 481.00 | 7 614 725.00 |
FM Production stockée | | | 1 349 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 231 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 064 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 048 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 90.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 403.00 | 17 397.00 | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 17 487.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 514.00 | -9 275.00 | | -4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 311 368.00 | 8 132 013.00 | | 9 311 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 074 705.00 | 4 296 442.00 | | 9 074 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 663.00 | 3 835 571.00 | | 236 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 964 615.00 | | 72 503.00 | 8 964 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 135 325.00 | 2 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 378.00 | 230 957.00 | 8 803 783.00 | 2 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 230 957.00 | 8 626 036.00 | 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 784 841.00 | | 72 503.00 | 8 784 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 351.00 | | | 137 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 644 790.00 | 209 759.00 | 230 958.00 | 6 644 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 220.00 | 3 223.00 | | 31 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 613 569.00 | 206 536.00 | 230 958.00 | 6 613 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 038 340.00 | | | 1 038 340.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 084.00 | | 4 997.00 | 208 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 022.00 | 1 071.00 | 1 241.00 | 8 022.00 |
6T Sur comptes clients | 14 620.00 | 927.00 | 816.00 | 14 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 376.00 | 1 998.00 | 2 057.00 | 130 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 459.00 | 1 998.00 | 7 054.00 | 338 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 998.00 | 7 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 332 959.00 | 10 332 959.00 | | 10 332 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 358.00 | 157 358.00 | | 157 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 651.00 | 190 651.00 | | 190 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UP Prêts | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 456.00 | | | 1 420 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VB T. V. A. | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
VC Groupe et associés | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 212.00 | 234 193.00 | 564 626.00 | 844 212.00 |
VI Groupe et associés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 734.00 | | | 239 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 391.00 | | | 100 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 729.00 | 1 677 781.00 | 66 948.00 | 1 744 729.00 |
VW T.V.A. | 121 374.00 | 121 374.00 | | 121 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 725 485.00 | 11 115 466.00 | 564 626.00 | 11 725 485.00 |