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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 999.00 | 46 299.00 | 10 700.00 | 56 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 262 179.00 | 147 512.00 | 114 668.00 | 262 179.00 |
AP Constructions | 5 236 060.00 | 3 590 583.00 | 1 645 478.00 | 5 236 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005 450.00 | 2 934 814.00 | 1 070 636.00 | 4 005 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 703.00 | 586 485.00 | 42 218.00 | 628 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AX Avances et acomptes | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 350 510.00 | 7 414 959.00 | 2 935 551.00 | 10 350 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 820.00 | 8 487.00 | 365 332.00 | 373 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 443 453.00 | 94 423.00 | 11 349 030.00 | 11 443 453.00 |
BT Marchandises | 49 988.00 | 110.00 | 49 878.00 | 49 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 661.00 | 6 043.00 | 1 502 618.00 | 1 508 661.00 |
BZ Autres créances | 281 656.00 | | 281 656.00 | 281 656.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
CF Disponibilités | 2 765 737.00 | | 2 765 737.00 | 2 765 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 744.00 | | 82 744.00 | 82 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 563 121.00 | 109 064.00 | 16 454 057.00 | 16 563 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 913 630.00 | 7 524 022.00 | 19 389 608.00 | 26 913 630.00 |
CU Autres participations | 67 792.00 | 44 266.00 | 23 526.00 | 67 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 470.00 | 462 902.00 | | 480 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 429.00 | 482 429.00 | | 482 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 291 129.00 | 1 995 625.00 | | 2 291 129.00 |
DG Autres réserves | 2 731 211.00 | 2 731 211.00 | | 2 731 211.00 |
DH Report à nouveau | 290 958.00 | 290 958.00 | | 290 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 515.00 | 55 204.00 | | 31 515.00 |
DL TOTAL (I) | 6 307 711.00 | 6 018 328.00 | | 6 307 711.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 827.00 | 139 295.00 | | 153 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 827.00 | 155 295.00 | | 169 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 278.00 | 790 960.00 | | 585 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 184.00 | 71 113.00 | | 36 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 769 903.00 | 12 463 176.00 | | 11 769 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 233.00 | 448 577.00 | | 459 233.00 |
EA Autres dettes | 61 472.00 | 29 716.00 | | 61 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 912 070.00 | 13 803 541.00 | | 12 912 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 389 608.00 | 19 977 165.00 | | 19 389 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 500 567.00 | 13 803 541.00 | | 12 500 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 691.00 | | 232 691.00 | 232 691.00 |
FD Production vendue biens | 7 507 713.00 | 416 024.00 | 7 923 737.00 | 7 507 713.00 |
FG Production vendue services | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 781 168.00 | 416 024.00 | 8 197 192.00 | 7 781 168.00 |
FM Production stockée | | | -470 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 595 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 531.00 | |
GE Autres charges | | | 25 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 88.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | 5 139.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 5 227.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | -2 488.00 | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 11 442.00 | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 960.00 | 10 387 272.00 | | 7 829 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 798 445.00 | 10 332 067.00 | | 7 798 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 515.00 | 55 204.00 | | 31 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 864 657.00 | | 509 031.00 | 9 864 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149.00 | 136 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 229.00 | 19 949.00 | 10 350 510.00 | 3 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | 18 800.00 | 10 153 936.00 | 3 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 372.00 | | 8 127.00 | 52 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 678 173.00 | | 497 792.00 | 9 678 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 112.00 | | 3 112.00 | 134 112.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 334.00 | 8 081.00 | 1 149.00 | 102 334.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 295.00 | 14 531.00 | | 155 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 698.00 | 81 037.00 | 3 714.00 | 25 698.00 |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | 1 477.00 | 1 281.00 | 5 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 779.00 | 90 595.00 | 10 045.00 | 137 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 074.00 | 105 126.00 | 10 045.00 | 293 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 045.00 | 4 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 081.00 | 5 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 769 903.00 | 11 769 903.00 | | 11 769 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 639.00 | 159 639.00 | | 159 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 799.00 | 168 799.00 | | 168 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 409.00 | 1 501 409.00 | | 1 501 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VC Groupe et associés | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 920.00 | 173 416.00 | 317 139.00 | 584 920.00 |
VI Groupe et associés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 757.00 | | | 175 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 286.00 | 142 286.00 | | 142 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 779.00 | 1 921 496.00 | 68 283.00 | 1 989 779.00 |
VW T.V.A. | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 912 070.00 | 12 500 567.00 | 317 139.00 | 12 912 070.00 |