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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 872.00 | 41 432.00 | 7 440.00 | 48 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 262 179.00 | 135 414.00 | 126 766.00 | 262 179.00 |
AP Constructions | 5 216 801.00 | 3 477 934.00 | 1 738 867.00 | 5 216 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564 982.00 | 2 814 880.00 | 750 102.00 | 3 564 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 680.00 | 574 047.00 | 46 633.00 | 620 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AX Avances et acomptes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 1 148.00 | 1 600.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 864 657.00 | 7 146 042.00 | 2 718 615.00 | 9 864 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 136.00 | 7 520.00 | 223 616.00 | 231 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 914 352.00 | 18 178.00 | 11 896 174.00 | 11 914 352.00 |
BT Marchandises | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 906.00 | 5 847.00 | 1 252 059.00 | 1 257 906.00 |
BZ Autres créances | 157 622.00 | 3 900.00 | 153 722.00 | 157 622.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CF Disponibilités | 3 619 191.00 | | 3 619 191.00 | 3 619 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 293 994.00 | 35 445.00 | 17 258 549.00 | 17 293 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 158 651.00 | 7 181 487.00 | 19 977 165.00 | 27 158 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
CU Autres participations | 66 364.00 | 36 186.00 | 30 178.00 | 66 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 902.00 | 486 714.00 | | 462 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 429.00 | 482 429.00 | | 482 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 995 625.00 | 1 948 091.00 | | 1 995 625.00 |
DG Autres réserves | 2 731 211.00 | 2 730 500.00 | | 2 731 211.00 |
DH Report à nouveau | 290 958.00 | 290 958.00 | | 290 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 204.00 | 53 207.00 | | 55 204.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 328.00 | 5 991 898.00 | | 6 018 328.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 295.00 | 164 873.00 | | 139 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 295.00 | 164 873.00 | | 155 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 960.00 | 707 553.00 | | 790 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 113.00 | 40 792.00 | | 71 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463 176.00 | 9 824 138.00 | | 12 463 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 577.00 | 399 829.00 | | 448 577.00 |
EA Autres dettes | 29 716.00 | 30 875.00 | | 29 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 803 541.00 | 11 020 801.00 | | 13 803 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 977 165.00 | 17 177 572.00 | | 19 977 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 594.00 | | 367 594.00 | 367 594.00 |
FD Production vendue biens | 6 813 116.00 | 239 514.00 | 7 052 630.00 | 6 813 116.00 |
FG Production vendue services | 40 539.00 | 26.00 | 40 565.00 | 40 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 221 249.00 | 239 540.00 | 7 460 790.00 | 7 221 249.00 |
FM Production stockée | | | 2 754 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 336 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 111 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 300 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | 9 734.00 | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 110.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 139.00 | 6 589.00 | | 5 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | 6 699.00 | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | 3 035.00 | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 1 037.00 | | 11 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 387 272.00 | 7 251 487.00 | | 10 387 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 332 067.00 | 7 198 280.00 | | 10 332 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 204.00 | 53 207.00 | | 55 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 557 812.00 | | 311 336.00 | 9 557 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 490.00 | | 9 864 657.00 | 4 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | 9 678 173.00 | 4 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 787.00 | | 1 585.00 | 50 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 372 912.00 | | 309 751.00 | 9 372 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 113.00 | | | 134 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786 825.00 | 256 883.00 | | 6 786 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 614.00 | 4 818.00 | | 36 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 750 210.00 | 252 065.00 | | 6 750 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 873.00 | 16 000.00 | 25 578.00 | 164 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 456.00 | 6 110.00 | 1 867.00 | 21 456.00 |
6T Sur comptes clients | 4 710.00 | 3 438.00 | 2 302.00 | 4 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 401.00 | 9 548.00 | 4 169.00 | 132 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 273.00 | 25 548.00 | 29 747.00 | 297 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 548.00 | 29 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 463 176.00 | 12 463 176.00 | | 12 463 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 893.00 | 172 893.00 | | 172 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 407.00 | 179 407.00 | | 179 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 890.00 | 1 250 890.00 | | 1 250 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VC Groupe et associés | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 918.00 | 33 230.00 | 169 324.00 | 296 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 041.00 | 172 810.00 | 321 231.00 | 494 041.00 |
VI Groupe et associés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 242.00 | 1 500 478.00 | 74 764.00 | 1 575 242.00 |
VW T.V.A. | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 803 541.00 | 13 218 622.00 | 490 555.00 | 13 803 541.00 |