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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 690.00 | 54 584.00 | 4 106.00 | 58 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 298 584.00 | 164 984.00 | 133 600.00 | 298 584.00 |
AP Constructions | 5 573 434.00 | 3 809 613.00 | 1 763 822.00 | 5 573 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 183 971.00 | 3 107 288.00 | 2 076 683.00 | 5 183 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 797.00 | 608 033.00 | 114 764.00 | 722 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
AX Avances et acomptes | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 038 794.00 | 7 853 768.00 | 4 185 026.00 | 12 038 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 222.00 | 26 823.00 | 354 399.00 | 381 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 118 639.00 | 176 262.00 | 11 942 377.00 | 12 118 639.00 |
BT Marchandises | 99 593.00 | | 99 593.00 | 99 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 208.00 | 8 100.00 | 1 695 109.00 | 1 703 208.00 |
BZ Autres créances | 311 324.00 | | 311 324.00 | 311 324.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
CF Disponibilités | 3 973 877.00 | | 3 973 877.00 | 3 973 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 659 637.00 | 211 185.00 | 18 448 452.00 | 18 659 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 698 431.00 | 8 064 953.00 | 22 633 479.00 | 30 698 431.00 |
CU Autres participations | 67 792.00 | 44 266.00 | 23 526.00 | 67 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 604.00 | 523 019.00 | | 509 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 920.00 | 482 429.00 | | 483 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 487 511.00 | 2 487 511.00 | | 2 487 511.00 |
DG Autres réserves | 2 830 046.00 | 2 822 169.00 | | 2 830 046.00 |
DH Report à nouveau | | 200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 782.00 | 14 910.00 | | 6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 6 317 862.00 | 6 530 037.00 | | 6 317 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 685.00 | 166 523.00 | | 187 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 685.00 | 166 523.00 | | 187 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334 078.00 | 1 879 345.00 | | 3 334 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 228.00 | 40 016.00 | | 52 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200 955.00 | 13 301 914.00 | | 12 200 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 061.00 | 480 936.00 | | 476 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 419.00 | | |
EA Autres dettes | 59 879.00 | 40 863.00 | | 59 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 730.00 | 91.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 127 931.00 | 15 748 584.00 | | 16 127 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 633 479.00 | 22 445 144.00 | | 22 633 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 425 378.00 | 14 809 422.00 | | 14 425 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
FD Production vendue biens | 8 350 275.00 | 563 170.00 | 8 913 445.00 | 8 350 275.00 |
FG Production vendue services | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 069.00 | 563 170.00 | 9 104 239.00 | 8 541 069.00 |
FM Production stockée | | | -1 754 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 997 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 162.00 | |
GE Autres charges | | | 28 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | 20 942.00 | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 20 942.00 | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 2 130.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | 19 184.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 21 314.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | -373.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 467 205.00 | 9 880 763.00 | | 7 467 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460 423.00 | 9 865 854.00 | | 7 460 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 782.00 | 14 910.00 | | 6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 091 208.00 | | 1 210 701.00 | 11 091 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 136 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 348.00 | 258 767.00 | 12 038 794.00 | 4 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | 258 766.00 | 11 840 113.00 | 4 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 892 527.00 | | 1 210 700.00 | 10 892 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 492.00 | | 1.00 | 136 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605 021.00 | 397 185.00 | 257 704.00 | 7 605 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 558.00 | 3 026.00 | | 51 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553 463.00 | 394 159.00 | 257 704.00 | 7 553 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 523.00 | 21 162.00 | | 166 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 303.00 | 6 088.00 | 13 306.00 | 210 303.00 |
6T Sur comptes clients | 17 549.00 | | 9 450.00 | 17 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 118.00 | 6 088.00 | 22 755.00 | 337 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 641.00 | 27 250.00 | 22 755.00 | 503 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 250.00 | 22 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 771.00 | 1 694 771.00 | | 1 694 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VB T. V. A. | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VC Groupe et associés | 209 307.00 | 209 307.00 | | 209 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 256.00 | 2 076 556.00 | 68 700.00 | 2 145 256.00 |