| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 287.00 | 36 614.00 | 10 673.00 | 47 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 262 179.00 | 123 316.00 | 138 864.00 | 262 179.00 |
AP Constructions | 5 001 703.00 | 3 359 341.00 | 1 642 362.00 | 5 001 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482 482.00 | 2 713 450.00 | 769 031.00 | 3 482 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 680.00 | 554 103.00 | 66 577.00 | 620 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
AX Avances et acomptes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 1 148.00 | 1 600.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 557 812.00 | 6 889 159.00 | 2 668 653.00 | 9 557 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 039.00 | 1 411.00 | 236 628.00 | 238 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 159 410.00 | 20 046.00 | 9 139 364.00 | 9 159 410.00 |
BT Marchandises | 68 946.00 | | 68 946.00 | 68 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 012.00 | 4 710.00 | 1 090 302.00 | 1 095 012.00 |
BZ Autres créances | 154 040.00 | 3 900.00 | 150 140.00 | 154 040.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
CF Disponibilités | 3 710 828.00 | | 3 710 828.00 | 3 710 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 538 985.00 | 30 066.00 | 14 508 919.00 | 14 538 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 096 797.00 | 6 919 225.00 | 17 177 572.00 | 24 096 797.00 |
CU Autres participations | 66 365.00 | 36 186.00 | 30 179.00 | 66 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 714.00 | 474 633.00 | | 486 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 429.00 | 482 429.00 | | 482 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 948 091.00 | 1 892 770.00 | | 1 948 091.00 |
DG Autres réserves | 2 730 500.00 | 2 730 163.00 | | 2 730 500.00 |
DH Report à nouveau | 290 958.00 | 90 958.00 | | 290 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 207.00 | 236 663.00 | | 53 207.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991 898.00 | 5 907 615.00 | | 5 991 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 164 873.00 | 201 587.00 | | 164 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 873.00 | 203 087.00 | | 164 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 553.00 | 845 144.00 | | 707 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 792.00 | 34 228.00 | | 40 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 138.00 | 10 332 959.00 | | 9 824 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 829.00 | 486 883.00 | | 399 829.00 |
EA Autres dettes | 30 875.00 | 25 351.00 | | 30 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 614.00 | 920.00 | | 17 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 020 801.00 | 11 725 485.00 | | 11 020 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 177 572.00 | 17 836 187.00 | | 17 177 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 601.00 | | 155 601.00 | 155 601.00 |
FD Production vendue biens | 7 116 762.00 | 238 421.00 | 7 355 183.00 | 7 116 762.00 |
FG Production vendue services | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 305 936.00 | 238 421.00 | 7 544 357.00 | 7 305 936.00 |
FM Production stockée | | | -509 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 167 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 270 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 286.00 | |
GE Autres charges | | | 34 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 111.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 589.00 | 4 403.00 | | 6 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | 4 514.00 | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | -4 514.00 | | 3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 487.00 | 9 311 368.00 | | 7 251 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198 280.00 | 9 074 705.00 | | 7 198 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 207.00 | 236 663.00 | | 53 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 803 783.00 | | 806 994.00 | 8 803 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 134 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 965.00 | 9 557 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 465.00 | 9 372 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 422.00 | | 8 365.00 | 42 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 626 036.00 | | 798 342.00 | 8 626 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 325.00 | | 288.00 | 135 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 623 591.00 | 214 340.00 | 51 107.00 | 6 623 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 443.00 | 2 171.00 | | 34 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 589 148.00 | 212 169.00 | 51 107.00 | 6 589 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 038 340.00 | | 15 000.00 | 1 038 340.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 087.00 | 13 286.00 | 51 500.00 | 203 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 852.00 | 14 459.00 | 855.00 | 7 852.00 |
6T Sur comptes clients | 14 730.00 | 2 486.00 | 12 506.00 | 14 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 316.00 | 16 945.00 | 14 861.00 | 130 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 403.00 | 30 231.00 | 66 361.00 | 333 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 231.00 | 64 861.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 138.00 | 9 824 138.00 | | 9 824 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 897.00 | 164 897.00 | | 164 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 362.00 | | | 1 089 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
VC Groupe et associés | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 868.00 | 223 684.00 | 432 847.00 | 706 868.00 |
VI Groupe et associés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 343.00 | | | 237 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 278.00 | 1 331 530.00 | 67 748.00 | 1 399 278.00 |
VW T.V.A. | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 020 800.00 | 10 537 616.00 | 432 847.00 | 11 020 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |