| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 690.00 | 51 558.00 | 7 132.00 | 58 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 262 944.00 | 158 616.00 | 104 328.00 | 262 944.00 |
AP Constructions | 5 329 541.00 | 3 710 823.00 | 1 618 718.00 | 5 329 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616 668.00 | 3 109 788.00 | 1 506 880.00 | 4 616 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 190.00 | 574 236.00 | 92 954.00 | 667 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 091 208.00 | 7 714 287.00 | 3 376 922.00 | 11 091 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 797.00 | 20 736.00 | 312 061.00 | 332 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 873 021.00 | 189 457.00 | 13 683 564.00 | 13 873 021.00 |
BT Marchandises | 12 190.00 | 110.00 | 12 079.00 | 12 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 975.00 | 17 549.00 | 1 235 426.00 | 1 252 975.00 |
BZ Autres créances | 357 153.00 | | 357 153.00 | 357 153.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
CF Disponibilités | 3 342 616.00 | | 3 342 616.00 | 3 342 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 296 074.00 | 227 852.00 | 19 068 222.00 | 19 296 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 387 283.00 | 7 942 139.00 | 22 445 144.00 | 30 387 283.00 |
CU Autres participations | 67 792.00 | 44 266.00 | 23 526.00 | 67 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 019.00 | 480 470.00 | | 523 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 429.00 | 482 429.00 | | 482 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 487 511.00 | 2 291 129.00 | | 2 487 511.00 |
DG Autres réserves | 2 822 169.00 | 2 731 211.00 | | 2 822 169.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 290 958.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 910.00 | 31 515.00 | | 14 910.00 |
DL TOTAL (I) | 6 530 037.00 | 6 307 711.00 | | 6 530 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 166 523.00 | 153 827.00 | | 166 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 523.00 | 169 827.00 | | 166 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 345.00 | 585 278.00 | | 1 879 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 016.00 | 36 184.00 | | 40 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 301 914.00 | 11 769 903.00 | | 13 301 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 936.00 | 459 233.00 | | 480 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
EA Autres dettes | 40 863.00 | 61 472.00 | | 40 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 748 584.00 | 12 912 070.00 | | 15 748 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 445 144.00 | 19 389 608.00 | | 22 445 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 437.00 | | 200 437.00 | 200 437.00 |
FD Production vendue biens | 6 671 677.00 | 409 002.00 | 7 080 679.00 | 6 671 677.00 |
FG Production vendue services | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913 855.00 | 409 002.00 | 7 322 857.00 | 6 913 855.00 |
FM Production stockée | | | 2 429 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 852 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 471 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 696.00 | |
GE Autres charges | | | 24 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 821 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 50.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 184.00 | 1 914.00 | | 19 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 314.00 | 1 964.00 | | 21 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -1 964.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 880 763.00 | 7 829 960.00 | | 9 880 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 865 854.00 | 7 798 445.00 | | 9 865 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 910.00 | 31 515.00 | | 14 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 350 510.00 | | 816 289.00 | 10 350 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | 136 492.00 | 1 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 441.00 | 58 150.00 | 11 091 208.00 | 17 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 202.00 | 58 150.00 | 10 892 527.00 | 16 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 499.00 | | 1 691.00 | 60 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 153 936.00 | | 812 942.00 | 10 153 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 075.00 | | 1 655.00 | 136 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 305 693.00 | 340 758.00 | 41 430.00 | 7 305 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 299.00 | 5 259.00 | | 46 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 259 394.00 | 335 499.00 | 41 430.00 | 7 259 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 827.00 | 12 696.00 | 16 000.00 | 169 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 021.00 | 71 361.00 | -35 921.00 | 103 021.00 |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | 12 357.00 | 850.00 | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 329.00 | 83 718.00 | -35 071.00 | 218 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 156.00 | 96 414.00 | -19 071.00 | 388 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 052.00 | 1 234 052.00 | | 1 234 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VB T. V. A. | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VC Groupe et associés | 242 352.00 | 242 352.00 | | 242 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 202.00 | 126 202.00 | | 126 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 856.00 | 1 733 156.00 | 68 700.00 | 1 801 856.00 |