| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
AP Constructions | 3 355 263.00 | 592 724.00 | 2 762 539.00 | 3 355 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 876.00 | 9 748.00 | 36 128.00 | 45 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 466.00 | 24 163.00 | 304.00 | 24 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 469 848.00 | 626 634.00 | 2 843 214.00 | 3 469 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
BZ Autres créances | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
CF Disponibilités | 322 841.00 | | 322 841.00 | 322 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 098.00 | | 467 098.00 | 467 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 946.00 | 626 634.00 | 3 310 312.00 | 3 936 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 526 255.00 | 437 438.00 | | 526 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 028.00 | 488 817.00 | | 367 028.00 |
DL TOTAL (I) | 896 803.00 | 929 775.00 | | 896 803.00 |
DP Provisions pour risques | 228 408.00 | | | 228 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 408.00 | | | 228 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 959.00 | 2 222 177.00 | | 1 999 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 353.00 | 35 690.00 | | 13 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 35 343.00 | | 41 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 883.00 | 127 038.00 | | 129 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 101.00 | 2 420 247.00 | | 2 185 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 312.00 | 3 350 022.00 | | 3 310 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 360.00 | 420 288.00 | | 407 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 334 968.00 | | 1 334 968.00 | 1 334 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 968.00 | | 1 334 968.00 | 1 334 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 347.00 | |
GE Autres charges | | | 43 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 270.00 | 41 791.00 | | 43 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 408.00 | | | 228 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 408.00 | | | 228 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 444.00 | | | -218 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 709.00 | 233 632.00 | | 172 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 167.00 | 1 293 799.00 | | 1 346 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 139.00 | 804 981.00 | | 979 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 028.00 | 488 817.00 | | 367 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 447.00 | | 81 401.00 | 3 388 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 469 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 447.00 | | 81 401.00 | 3 388 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 288.00 | 182 347.00 | | 444 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 288.00 | 182 347.00 | | 444 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 228 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
UX Autres créances clients | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VC Groupe et associés | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 959.00 | 222 218.00 | 888 871.00 | 1 999 959.00 |
VI Groupe et associés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
VP Divers | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 257.00 | 144 257.00 | | 144 257.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 101.00 | 407 360.00 | 888 871.00 | 2 185 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 797.00 | 11 197.00 | | 10 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 566.00 | 11 841.00 | | 8 566.00 |
ST Autres comptes | 78 012.00 | 73 087.00 | | 78 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99.00 | | | 99.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 534.00 | 22 418.00 | | 21 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 331.00 | 33 615.00 | | 32 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 015.00 | 8 949.00 | | 11 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 676.00 | 84 928.00 | | 86 676.00 |