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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
AP Constructions | 3 376 263.00 | 777 376.00 | 2 598 887.00 | 3 376 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 840.00 | 16 348.00 | 33 492.00 | 49 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 466.00 | 24 226.00 | 240.00 | 24 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 812.00 | 817 951.00 | 2 676 861.00 | 3 494 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
BZ Autres créances | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
CF Disponibilités | 142 163.00 | | 142 163.00 | 142 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 896.00 | | 285 896.00 | 285 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 708.00 | 817 951.00 | 2 962 758.00 | 3 780 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 573 283.00 | 526 255.00 | | 573 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 600.00 | 367 028.00 | | 412 600.00 |
DL TOTAL (I) | 989 403.00 | 896 803.00 | | 989 403.00 |
DP Provisions pour risques | 98 522.00 | 228 408.00 | | 98 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 522.00 | 228 408.00 | | 98 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 741.00 | 1 999 959.00 | | 1 777 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 634.00 | 13 353.00 | | 23 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 661.00 | 41 906.00 | | 29 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 797.00 | 129 883.00 | | 43 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 833.00 | 2 185 101.00 | | 1 874 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 758.00 | 3 310 312.00 | | 2 962 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 309.00 | 407 360.00 | | 319 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 105 984.00 | | 1 105 984.00 | 1 105 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 984.00 | | 1 105 984.00 | 1 105 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 316.00 | |
GE Autres charges | | | 37 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | 1 227.00 | | 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 906.00 | 43 270.00 | | 37 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 436.00 | 9 964.00 | | 122 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 322.00 | 9 964.00 | | 252 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 886.00 | 228 408.00 | | 129 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 436.00 | -218 444.00 | | 122 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 527.00 | 172 709.00 | | 192 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 970.00 | 1 346 167.00 | | 1 358 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 370.00 | 979 139.00 | | 946 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 600.00 | 367 028.00 | | 412 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 848.00 | | 24 964.00 | 3 469 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 494 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 848.00 | | 24 964.00 | 3 469 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 634.00 | 191 316.00 | | 626 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 634.00 | 191 316.00 | | 626 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 408.00 | | 129 886.00 | 228 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 408.00 | | 129 886.00 | 228 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 741.00 | 222 218.00 | 888 871.00 | 1 777 741.00 |
VI Groupe et associés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 218.00 | | | 222 218.00 |
VP Divers | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 733.00 | 143 733.00 | | 143 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 832.00 | 319 309.00 | 888 871.00 | 1 874 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
ZE Dividendes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |