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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
AP Constructions | 3 391 707.00 | 1 316 765.00 | 2 074 942.00 | 3 391 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 300.00 | 47 302.00 | 131 998.00 | 179 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 228.00 | 25 014.00 | 215.00 | 25 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 478.00 | 1 389 081.00 | 2 251 397.00 | 3 640 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 057.00 | | 169 057.00 | 169 057.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CF Disponibilités | 820 788.00 | | 820 788.00 | 820 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 242.00 | | 998 242.00 | 998 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 720.00 | 1 389 081.00 | 3 249 639.00 | 4 638 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 827 138.00 | 783 677.00 | | 827 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 038.00 | 603 461.00 | | 971 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 377.00 | 1 422 338.00 | | 1 833 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 088.00 | 1 333 306.00 | | 1 111 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 361.00 | 77 790.00 | | 112 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 978.00 | 34 944.00 | | 39 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 834.00 | 43 677.00 | | 152 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 262.00 | 1 489 716.00 | | 1 416 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 639.00 | 2 912 054.00 | | 3 249 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 391.00 | 378 628.00 | | 527 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 279.00 | | 1 567 279.00 | 1 567 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 279.00 | | 1 567 279.00 | 1 567 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 304.00 | |
GE Autres charges | | | 46 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61 952.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 778.00 | 45 106.00 | | 46 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 270.00 | | | 327 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 270.00 | 98 522.00 | | 327 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 116.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 8 493.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 245.00 | 90 029.00 | | 326 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 288.00 | 242 199.00 | | 370 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 562.00 | 1 523 416.00 | | 1 894 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 524.00 | 919 955.00 | | 923 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 038.00 | 603 461.00 | | 971 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 158.00 | | 36 320.00 | 3 604 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 158.00 | | 36 320.00 | 3 604 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 777.00 | 193 304.00 | | 1 195 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 777.00 | 193 304.00 | | 1 195 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 456.00 | 138 456.00 | | 138 456.00 |
UX Autres créances clients | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 088.00 | 222 218.00 | 888 871.00 | 1 111 088.00 |
VI Groupe et associés | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 218.00 | | | 222 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 454.00 | 177 454.00 | | 177 454.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 262.00 | 527 391.00 | 888 871.00 | 1 416 262.00 |