| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
AP Constructions | 3 365 752.00 | 1 137 939.00 | 2 227 812.00 | 3 365 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 935.00 | 33 141.00 | 135 794.00 | 168 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 228.00 | 24 696.00 | 532.00 | 25 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 604 158.00 | 1 195 777.00 | 2 408 381.00 | 3 604 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 123.00 | | 307 123.00 | 307 123.00 |
BZ Autres créances | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
CF Disponibilités | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 674.00 | | 503 674.00 | 503 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 831.00 | 1 195 777.00 | 2 912 054.00 | 4 107 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 320.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 783 677.00 | 637 083.00 | | 783 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 461.00 | 549 474.00 | | 603 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 338.00 | 1 218 877.00 | | 1 422 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 522.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 306.00 | 1 555 524.00 | | 1 333 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 790.00 | 29 545.00 | | 77 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 944.00 | 36 513.00 | | 34 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 677.00 | 77 404.00 | | 43 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 716.00 | 1 698 985.00 | | 1 489 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 054.00 | 3 016 384.00 | | 2 912 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 628.00 | 365 679.00 | | 378 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 362 939.00 | | 1 362 939.00 | 1 362 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 939.00 | | 1 362 939.00 | 1 362 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 579.00 | |
GE Autres charges | | | 45 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 106.00 | 45 850.00 | | 45 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 522.00 | 664.00 | | 98 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 2 145.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 493.00 | 2 145.00 | | 8 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 029.00 | -1 481.00 | | 90 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 199.00 | 227 009.00 | | 242 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 416.00 | 1 426 948.00 | | 1 523 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 955.00 | 877 474.00 | | 919 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 461.00 | 549 474.00 | | 603 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 224.00 | | 123 934.00 | 3 497 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 3 604 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 3 604 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 224.00 | | 123 934.00 | 3 497 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 820.00 | 194 579.00 | 8 622.00 | 1 009 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 820.00 | 194 579.00 | 8 622.00 | 1 009 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
UX Autres créances clients | 307 123.00 | 307 123.00 | | 307 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 306.00 | 222 218.00 | 888 871.00 | 1 333 306.00 |
VI Groupe et associés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 218.00 | | | 222 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 533.00 | 399 533.00 | | 399 533.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 716.00 | 378 628.00 | 888 871.00 | 1 489 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 476.00 | 8 615.00 | | 9 476.00 |
ST Autres comptes | 82 189.00 | 55 591.00 | | 82 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 272.00 | 8 958.00 | | 15 272.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 088.00 | 64 207.00 | | 92 088.00 |