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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
AP Constructions | 3 391 707.00 | 1 490 281.00 | 1 901 426.00 | 3 391 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 163.00 | 59 607.00 | 126 555.00 | 186 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 340.00 | 1 575 116.00 | 2 072 224.00 | 3 647 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 994.00 | | 90 994.00 | 90 994.00 |
BZ Autres créances | 136 958.00 | | 136 958.00 | 136 958.00 |
CF Disponibilités | 718 154.00 | | 718 154.00 | 718 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 086.00 | | 960 086.00 | 960 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 427.00 | 1 575 116.00 | 3 032 311.00 | 4 607 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 358 177.00 | 827 138.00 | | 1 358 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 808.00 | 971 038.00 | | 689 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 185.00 | 1 833 377.00 | | 2 083 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 871.00 | 1 111 088.00 | | 888 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 748.00 | 112 361.00 | | 11 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 052.00 | 39 978.00 | | 39 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 456.00 | 152 834.00 | | 9 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 126.00 | 1 416 262.00 | | 949 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 311.00 | 3 249 639.00 | | 3 032 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 473.00 | 527 391.00 | | 282 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 462 328.00 | | 1 462 328.00 | 1 462 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 328.00 | | 1 462 328.00 | 1 462 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 035.00 | |
GE Autres charges | | | 49 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 169.00 | 46 778.00 | | 49 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | 327 270.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 327 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 326 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 742.00 | 370 288.00 | | 242 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 330.00 | 1 894 562.00 | | 1 462 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 521.00 | 923 524.00 | | 772 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 808.00 | 971 038.00 | | 689 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 478.00 | | 6 863.00 | 3 640 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 647 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 478.00 | | 6 863.00 | 3 640 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 081.00 | 186 035.00 | | 1 389 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 081.00 | 186 035.00 | | 1 389 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 871.00 | 222 218.00 | 666 653.00 | 888 871.00 |
VI Groupe et associés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 218.00 | | | 222 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 885.00 | 116 885.00 | | 116 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 933.00 | 241 933.00 | | 241 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 126.00 | 282 473.00 | 666 653.00 | 949 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 811.00 | 48 534.00 | | 33 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 324.00 | 8 924.00 | | 10 324.00 |
ST Autres comptes | 66 249.00 | 61 985.00 | | 66 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 811.00 | 48 534.00 | | 33 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 066.00 | 15 860.00 | | 12 066.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 573.00 | 70 909.00 | | 76 573.00 |