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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
AP Constructions | 3 376 263.00 | 962 186.00 | 2 414 077.00 | 3 376 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 490.00 | 23 256.00 | 28 234.00 | 51 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 228.00 | 24 379.00 | 849.00 | 25 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 950.00 | 1 009 820.00 | 2 520 129.00 | 3 529 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 417 323.00 | | 417 323.00 | 417 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 255.00 | | 496 255.00 | 496 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 205.00 | 1 009 820.00 | 3 016 384.00 | 4 026 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 3 200.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 637 083.00 | 573 283.00 | | 637 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 474.00 | 412 600.00 | | 549 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 877.00 | 989 403.00 | | 1 218 877.00 |
DP Provisions pour risques | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 524.00 | 1 777 741.00 | | 1 555 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 545.00 | 23 634.00 | | 29 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 29 661.00 | | 36 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 404.00 | 43 797.00 | | 77 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 985.00 | 1 874 833.00 | | 1 698 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 384.00 | 2 962 758.00 | | 3 016 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 679.00 | 319 309.00 | | 365 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 426 284.00 | | 1 426 284.00 | 1 426 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 284.00 | | 1 426 284.00 | 1 426 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 870.00 | |
GE Autres charges | | | 45 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 664.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 850.00 | 37 906.00 | | 45 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 122 436.00 | | 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 252 322.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 129 886.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 129 886.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | 122 436.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 009.00 | 192 527.00 | | 227 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 948.00 | 1 358 970.00 | | 1 426 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 474.00 | 946 370.00 | | 877 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 474.00 | 412 600.00 | | 549 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 812.00 | | 35 137.00 | 3 494 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 529 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 812.00 | | 35 137.00 | 3 494 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 951.00 | 191 870.00 | | 817 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 951.00 | 191 870.00 | | 817 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
UX Autres créances clients | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 523.00 | 222 218.00 | 888 871.00 | 1 555 523.00 |
VI Groupe et associés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 218.00 | | | 222 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 985.00 | 365 679.00 | 888 871.00 | 1 698 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 212.00 | 85 431.00 | | 132 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 615.00 | 7 773.00 | | 8 615.00 |
ST Autres comptes | 55 591.00 | 79 308.00 | | 55 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 212.00 | 85 431.00 | | 132 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 958.00 | 11 947.00 | | 8 958.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 207.00 | 87 081.00 | | 64 207.00 |