| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 4 162 841.00 | 1 312 748.00 | 2 850 093.00 | 4 162 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 486.00 | 5 516.00 | 5 970.00 | 11 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 999.00 | | 152 999.00 | 152 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 180.00 | 165 084.00 | 146 096.00 | 311 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 679.00 | 1 483 348.00 | 3 190 331.00 | 4 673 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 333.00 | 101 550.00 | 53 782.00 | 155 333.00 |
BZ Autres créances | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 107.00 | 101 550.00 | 164 556.00 | 266 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 785.00 | 1 584 898.00 | 3 354 887.00 | 4 939 785.00 |
CU Autres participations | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DG Autres réserves | 1 984 466.00 | 1 881 380.00 | | 1 984 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 464.00 | 103 085.00 | | -12 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 842.00 | 167 909.00 | | 154 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 994.00 | 2 190 525.00 | | 2 164 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 554.00 | 1 030 017.00 | | 949 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 694.00 | 16 574.00 | | 15 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 475.00 | 31 634.00 | | 26 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 515.00 | 64 741.00 | | 66 515.00 |
EA Autres dettes | 73 572.00 | 7 788.00 | | 73 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 767.00 | 32 451.00 | | 54 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 893.00 | 1 183 205.00 | | 1 189 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 887.00 | 3 373 731.00 | | 3 354 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 392.00 | 135 652.00 | | 325 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 149.00 | | 428 149.00 | 428 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 149.00 | | 428 149.00 | 428 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442.00 | 4 742.00 | | 3 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 067.00 | 369 967.00 | | 213 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 509.00 | 374 709.00 | | 216 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | 2 817.00 | | 5 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 288.00 | 18 302.00 | | 70 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 668.00 | 21 120.00 | | 75 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 840.00 | 353 589.00 | | 140 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 805.00 | 49 046.00 | | 20 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 224.00 | 883 968.00 | | 704 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 688.00 | 780 882.00 | | 716 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 464.00 | 103 085.00 | | -12 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 002.00 | | 392 952.00 | 4 308 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 288.00 | 4 630 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 288.00 | 4 294 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 321.00 | | 392 952.00 | 3 972 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 681.00 | | | 335 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 276.00 | 158 092.00 | | 1 146 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 276.00 | 158 092.00 | | 1 146 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 650 840.00 | | | 1 650 840.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 083.00 | 14 684.00 | 12 217.00 | 99 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 167.00 | 28 684.00 | 12 217.00 | 264 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 167.00 | 28 684.00 | 12 217.00 | 264 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 684.00 | 12 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 180.00 | | | 311 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 553.00 | 83 052.00 | 361 673.00 | 947 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 975.00 | 201 575.00 | 312 400.00 | 513 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 893.00 | 325 392.00 | 361 673.00 | 1 189 893.00 |