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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
AP Constructions | 6 046 822.00 | 2 132 226.00 | 3 914 596.00 | 6 046 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 606.00 | 5 644.00 | 2 962.00 | 8 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 319.00 | 2 137 870.00 | 3 998 449.00 | 6 136 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 541.00 | 83 252.00 | 107 289.00 | 190 541.00 |
BZ Autres créances | 101 628.00 | | 101 628.00 | 101 628.00 |
CF Disponibilités | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 770.00 | 83 252.00 | 305 518.00 | 388 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 090.00 | 2 221 122.00 | 4 303 967.00 | 6 525 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DG Autres réserves | 1 985 114.00 | 2 103 978.00 | | 1 985 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 555.00 | -118 864.00 | | -36 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 642.00 | 128 709.00 | | 115 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 351.00 | 2 151 973.00 | | 2 102 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 035.00 | 961 507.00 | | 762 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 331.00 | 12 625.00 | | 13 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 15 026.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | 77 042.00 | | 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | 10 713.00 | | 3 049.00 |
EA Autres dettes | 1 409 936.00 | 1 309 018.00 | | 1 409 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 617.00 | 2 385 931.00 | | 2 201 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 967.00 | 4 537 904.00 | | 4 303 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 023.00 | | 299 023.00 | 299 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 023.00 | | 299 023.00 | 299 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 477.00 | 1 069.00 | | 10 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 067.00 | 1 925 327.00 | | 130 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 544.00 | 1 926 396.00 | | 140 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | 1 500.00 | | 2 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 1 224 301.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 417.00 | 702 095.00 | | 138 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 128 316.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 164.00 | 2 435 437.00 | | 479 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 719.00 | 2 554 301.00 | | 515 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 555.00 | -118 864.00 | | -36 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 319.00 | | | 6 136 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 136 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 135 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 135 100.00 | | | 6 135 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 768.00 | 215 205.00 | | 1 922 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 768.00 | 215 205.00 | | 1 922 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 185.00 | 13 428.00 | 360.00 | 70 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 185.00 | 13 428.00 | 360.00 | 70 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 185.00 | 13 428.00 | 360.00 | 70 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 428.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 936.00 | 1 409 936.00 | | 1 409 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 645.00 | 176 039.00 | 356 246.00 | 760 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 805.00 | 292 585.00 | 1 220.00 | 293 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 619.00 | 1 617 014.00 | 356 246.00 | 2 201 619.00 |