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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
AP Constructions | 6 033 169.00 | 2 345 705.00 | 3 687 464.00 | 6 033 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 606.00 | 6 505.00 | 2 101.00 | 8 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 186 016.00 | 2 352 210.00 | 3 833 806.00 | 6 186 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 727.00 | 76 996.00 | 112 731.00 | 189 727.00 |
BZ Autres créances | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CF Disponibilités | 115 316.00 | | 115 316.00 | 115 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 652.00 | 76 996.00 | 235 656.00 | 312 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 668.00 | 2 429 206.00 | 4 069 462.00 | 6 498 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DG Autres réserves | 1 948 559.00 | 1 985 114.00 | | 1 948 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 213.00 | -36 555.00 | | 49 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 575.00 | 115 642.00 | | 102 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 497.00 | 2 102 351.00 | | 2 138 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 763.00 | 762 035.00 | | 638 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 888.00 | 13 331.00 | | 13 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 12 360.00 | | 11 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 549.00 | 905.00 | | 6 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 375.00 | 3 049.00 | | 5 375.00 |
EA Autres dettes | 1 254 276.00 | 1 409 936.00 | | 1 254 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 965.00 | 2 201 617.00 | | 1 930 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 462.00 | 4 303 967.00 | | 4 069 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 254.00 | 1 617 014.00 | | 1 427 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 104.00 | | 315 104.00 | 315 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 104.00 | | 315 104.00 | 315 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 067.00 | 130 067.00 | | 194 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 067.00 | 140 544.00 | | 194 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 2 127.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 403.00 | 2 127.00 | | 15 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 664.00 | 138 417.00 | | 178 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | -900.00 | | 6 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 013.00 | 479 164.00 | | 556 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 800.00 | 515 719.00 | | 506 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 213.00 | -36 555.00 | | 49 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 319.00 | | 63 350.00 | 6 136 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 653.00 | 6 186 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 653.00 | 6 184 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 135 100.00 | | 63 350.00 | 6 135 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 974.00 | 214 340.00 | | 2 137 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 974.00 | 214 340.00 | | 2 137 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 252.00 | 1 168.00 | 7 424.00 | 83 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 252.00 | 1 168.00 | 7 424.00 | 83 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 252.00 | 1 168.00 | 7 424.00 | 83 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | 7 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 276.00 | 1 254 276.00 | | 1 254 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 681.00 | 133 969.00 | 348 194.00 | 637 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 556.00 | 197 336.00 | 1 220.00 | 198 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 078.00 | 1 426 366.00 | 348 194.00 | 1 930 078.00 |