| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
AP Constructions | 6 033 169.00 | 2 555 858.00 | 3 477 311.00 | 6 033 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 606.00 | 7 365.00 | 1 241.00 | 8 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 568.00 | | 160 568.00 | 160 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 283 235.00 | 2 563 223.00 | 3 720 011.00 | 6 283 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 728.00 | 76 795.00 | 26 933.00 | 103 728.00 |
BZ Autres créances | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CF Disponibilités | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 168.00 | 76 795.00 | 114 373.00 | 191 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 403.00 | 2 640 019.00 | 3 834 385.00 | 6 474 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DG Autres réserves | 1 997 772.00 | 1 948 559.00 | | 1 997 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 864.00 | 49 213.00 | | -117 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 328.00 | 102 575.00 | | 90 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 386.00 | 2 138 497.00 | | 2 008 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 622.00 | 638 763.00 | | 504 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 216.00 | 13 888.00 | | 15 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124.00 | 888.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 416.00 | 12 264.00 | | 34 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064.00 | 6 549.00 | | 1 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 359.00 | 4 336.00 | | 16 359.00 |
EA Autres dettes | 1 253 187.00 | 1 254 276.00 | | 1 253 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 998.00 | 1 930 965.00 | | 1 825 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 385.00 | 4 069 462.00 | | 3 834 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 006.00 | 1 427 254.00 | | 1 423 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 126.00 | | 352 126.00 | 352 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 126.00 | | 352 126.00 | 352 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 247.00 | 194 067.00 | | 12 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 247.00 | 194 549.00 | | 12 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 247.00 | 179 146.00 | | 12 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 513.00 | 556 013.00 | | 409 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 378.00 | 506 800.00 | | 527 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 864.00 | 49 213.00 | | -117 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186 016.00 | | 97 219.00 | 6 186 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 283 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 282 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184 797.00 | | 97 219.00 | 6 184 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 314.00 | 211 014.00 | | 2 352 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 314.00 | 211 014.00 | | 2 352 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 996.00 | 967.00 | 1 168.00 | 76 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 996.00 | 967.00 | 1 168.00 | 76 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 996.00 | 967.00 | 1 168.00 | 76 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | 1 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 187.00 | 1 253 187.00 | | 1 253 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 712.00 | 100 720.00 | 322 270.00 | 503 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 969.00 | | | 133 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 782.00 | 119 562.00 | 1 220.00 | 120 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 874.00 | 1 421 882.00 | 322 270.00 | 1 824 874.00 |