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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
AP Constructions | 6 046 822.00 | 1 917 881.00 | 4 128 941.00 | 6 046 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 606.00 | 4 784.00 | 3 823.00 | 8 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 319.00 | 1 922 665.00 | 4 213 655.00 | 6 136 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 513.00 | 70 185.00 | 94 329.00 | 164 513.00 |
BZ Autres créances | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CF Disponibilités | 184 933.00 | | 184 933.00 | 184 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 434.00 | 70 185.00 | 324 249.00 | 394 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 753.00 | 1 992 849.00 | 4 537 904.00 | 6 530 753.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DG Autres réserves | 2 103 978.00 | 1 972 001.00 | | 2 103 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 864.00 | 131 977.00 | | -118 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 709.00 | 141 775.00 | | 128 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 973.00 | 2 283 904.00 | | 2 151 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 507.00 | 863 435.00 | | 961 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625.00 | 15 848.00 | | 12 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 59 905.00 | | 15 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 042.00 | 46 908.00 | | 77 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 713.00 | 15 106.00 | | 10 713.00 |
EA Autres dettes | 1 309 018.00 | 88 273.00 | | 1 309 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 931.00 | 1 089 475.00 | | 2 385 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 904.00 | 3 373 379.00 | | 4 537 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 286.00 | 317 270.00 | | 1 625 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 130.00 | | 244 130.00 | 244 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 130.00 | | 244 130.00 | 244 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 56 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 154.00 | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925 327.00 | 462 167.00 | | 1 925 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 396.00 | 462 321.00 | | 1 926 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 213.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 801.00 | 63 116.00 | | 1 222 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 301.00 | 65 329.00 | | 1 224 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702 095.00 | 396 992.00 | | 702 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 316.00 | 59 432.00 | | 128 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 437.00 | 945 089.00 | | 2 435 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 301.00 | 813 112.00 | | 2 554 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 864.00 | 131 977.00 | | -118 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 929 896.00 | | 204 400.00 | 7 929 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 461.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997 977.00 | 6 136 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663 516.00 | 6 135 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 594 216.00 | | 204 400.00 | 7 594 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 681.00 | | | 335 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 345.00 | 141 139.00 | 440 715.00 | 2 222 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 345.00 | 141 139.00 | 440 715.00 | 2 222 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 084.00 | | 165 084.00 | 165 084.00 |
6T Sur comptes clients | 116 533.00 | 8 827.00 | 55 175.00 | 116 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 617.00 | 8 827.00 | 220 259.00 | 281 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 617.00 | 8 827.00 | 220 259.00 | 281 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 827.00 | 55 175.00 | |
UG ‐ Financières | | | 165 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 018.00 | 1 309 018.00 | | 1 309 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 745.00 | 199 100.00 | 453 868.00 | 959 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 027.00 | 306 777.00 | | 214 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 156.00 | | | 116 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 720.00 | 209 500.00 | 1 220.00 | 210 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 931.00 | 1 625 286.00 | 453 868.00 | 2 385 931.00 |