| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 4 317 175.00 | 1 466 626.00 | 2 850 550.00 | 4 317 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 486.00 | 6 646.00 | 4 840.00 | 11 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 311 180.00 | 165 084.00 | 146 096.00 | 311 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 014.00 | 1 638 356.00 | 3 036 658.00 | 4 675 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 793.00 | 116 533.00 | 28 260.00 | 144 793.00 |
BZ Autres créances | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CF Disponibilités | 293 767.00 | | 293 767.00 | 293 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 254.00 | 116 533.00 | 336 721.00 | 453 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 268.00 | 1 754 889.00 | 3 373 379.00 | 5 128 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DG Autres réserves | 1 972 001.00 | 1 984 466.00 | | 1 972 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 977.00 | -12 464.00 | | 131 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 775.00 | 154 842.00 | | 141 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 904.00 | 2 164 994.00 | | 2 283 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 435.00 | 949 554.00 | | 863 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 848.00 | 15 694.00 | | 15 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | 26 475.00 | | 59 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 908.00 | 3 316.00 | | 46 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 106.00 | 66 515.00 | | 15 106.00 |
EA Autres dettes | 88 273.00 | 73 572.00 | | 88 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 475.00 | 1 189 893.00 | | 1 089 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 379.00 | 3 354 887.00 | | 3 373 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 270.00 | 325 392.00 | | 317 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 096.00 | | 417 096.00 | 417 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 096.00 | | 417 096.00 | 417 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 260.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 3 442.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 167.00 | 213 067.00 | | 462 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 321.00 | 216 509.00 | | 462 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 5 381.00 | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 116.00 | 70 288.00 | | 63 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 329.00 | 75 668.00 | | 65 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 992.00 | 140 840.00 | | 396 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 432.00 | 20 805.00 | | 59 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 089.00 | 704 224.00 | | 945 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 112.00 | 716 688.00 | | 813 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 977.00 | -12 464.00 | | 131 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 679.00 | | 220 139.00 | 4 673 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 999.00 | 65 805.00 | 4 675 014.00 | 152 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 999.00 | 65 805.00 | 4 339 333.00 | 152 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 998.00 | | 220 139.00 | 4 337 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 681.00 | | | 335 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 264.00 | 171 698.00 | 2 690.00 | 1 304 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 264.00 | 171 698.00 | 2 690.00 | 1 304 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 650 840.00 | | | 1 650 840.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 550.00 | 17 260.00 | 2 277.00 | 101 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 634.00 | 17 260.00 | 16 277.00 | 280 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 634.00 | 17 260.00 | 16 277.00 | 280 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 260.00 | 16 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 180.00 | 311 180.00 | | 311 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 874.00 | 89 669.00 | 381 784.00 | 861 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 887.00 | 471 887.00 | | 471 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 475.00 | 317 270.00 | 381 784.00 | 1 089 475.00 |