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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 554 590.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 476 475.00 | | 476 475.00 | 476 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 462.00 | 32 719.00 | 7 743.00 | 40 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 840.00 | | 146 840.00 | 146 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 693.00 | 20 699.00 | 59 994.00 | 80 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 126 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 255 009.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 853 607.00 | 53 418.00 | 5 800 188.00 | 5 853 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
BZ Autres créances | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CF Disponibilités | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 063.00 | | 157 063.00 | 157 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 145.00 | 53 418.00 | 6 433 726.00 | 6 487 145.00 |
CU Autres participations | 5 585 609.00 | | 5 585 609.00 | 5 585 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 500.00 | 3 176 500.00 | | 3 176 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 294.00 | 20 174.00 | | 24 294.00 |
DG Autres réserves | 461 597.00 | 383 315.00 | | 461 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 035.00 | 82 402.00 | | 342 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 428.00 | 3 662 392.00 | | 4 004 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 909.00 | 1 922 986.00 | | 1 667 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 072.00 | 157 267.00 | | 132 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 998.00 | 134 381.00 | | 170 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EA Autres dettes | 455 126.00 | 768 000.00 | | 455 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 298.00 | 2 982 634.00 | | 2 429 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 726.00 | 6 645 026.00 | | 6 433 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 114.00 | 1 480 963.00 | | 1 338 114.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 489 959.00 | 739 542.00 | | 489 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 833.00 | | 1 881 833.00 | 1 881 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 833.00 | | 1 881 833.00 | 1 881 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 362.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -14 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 183.00 | 30 020.00 | | 104 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 957.00 | 1 721 659.00 | | 2 188 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 921.00 | 1 639 257.00 | | 1 846 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 035.00 | 82 402.00 | | 342 035.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 676 619.00 | 676 620.00 | | 676 619.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 586 732.00 | 848 772.00 | | 586 732.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 96 773.00 | 109 228.00 | | 96 773.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 489 959.00 | 739 543.00 | | 489 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692 070.00 | | 161 538.00 | 5 692 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 853 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 363.00 | | 148 941.00 | 38 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 097.00 | | 12 597.00 | 68 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585 610.00 | | | 5 585 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 057.00 | 24 362.00 | | 29 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 241.00 | 12 478.00 | | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 815.00 | 11 884.00 | | 8 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 072.00 | 132 072.00 | | 132 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
VB T. V. A. | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 350.00 | 440 166.00 | 1 091 184.00 | 1 531 350.00 |
VI Groupe et associés | 455 126.00 | 455 126.00 | | 455 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 233.00 | | | 404 233.00 |
VP Divers | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 299.00 | 1 338 115.00 | 1 091 184.00 | 2 429 299.00 |