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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 741.00 | 232 036.00 | 648 704.00 | 880 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 932.00 | 66 782.00 | 135 149.00 | 201 932.00 |
AP Constructions | 298 660.00 | 5 973.00 | 292 686.00 | 298 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 167.00 | 94 192.00 | 125 974.00 | 220 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 913 993.00 | 398 984.00 | 12 515 008.00 | 12 913 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 812.00 | | 225 812.00 | 225 812.00 |
BZ Autres créances | 841 271.00 | | 841 271.00 | 841 271.00 |
CF Disponibilités | 745 870.00 | | 745 870.00 | 745 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 764.00 | | 1 879 764.00 | 1 879 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 845 644.00 | 398 984.00 | 14 446 660.00 | 14 845 644.00 |
CU Autres participations | 11 304 156.00 | | 11 304 156.00 | 11 304 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 500.00 | 3 176 500.00 | | 3 176 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 795.00 | 127 130.00 | | 183 795.00 |
DG Autres réserves | 2 742 109.00 | 1 665 479.00 | | 2 742 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 539.00 | 1 133 295.00 | | 1 133 539.00 |
DL TOTAL (I) | 7 235 944.00 | 6 102 405.00 | | 7 235 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 701 643.00 | 7 088 018.00 | | 6 701 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 216.00 | 228 427.00 | | 234 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 201.00 | 100 124.00 | | 134 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 14 367.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 131 054.00 | 463 626.00 | | 131 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 715.00 | 7 894 564.00 | | 7 210 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 446 660.00 | 13 996 969.00 | | 14 446 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 729.00 | 4 144 545.00 | | 1 601 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 284.00 | | 2 108 284.00 | 2 108 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 284.00 | | 2 108 284.00 | 2 108 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 235.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 317.00 | 7 225.00 | | 62 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 683.00 | 1 323.00 | | 14 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 683.00 | 1 323.00 | | 14 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 683.00 | -1 323.00 | | -14 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | 48 629.00 | | 35 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 419.00 | 3 115 775.00 | | 3 395 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 879.00 | 1 982 480.00 | | 2 261 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 539.00 | 1 133 295.00 | | 1 133 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 380 524.00 | | 1 194 842.00 | 12 380 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 312 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 373.00 | 12 913 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661 373.00 | 1 082 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 870.00 | | 845 175.00 | 898 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 261.00 | | 341 566.00 | 177 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304 393.00 | | 8 100.00 | 11 304 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 462.00 | 134 523.00 | | 264 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 567.00 | 92 252.00 | | 206 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 896.00 | 42 270.00 | | 57 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 216.00 | 234 216.00 | | 234 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 225 813.00 | 225 813.00 | | 225 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VC Groupe et associés | 765 880.00 | 765 880.00 | | 765 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 697 823.00 | 1 088 837.00 | 4 159 254.00 | 6 697 823.00 |
VI Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 282 000.00 | | | 7 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 672 166.00 | | | 7 672 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 426.00 | 1 128 090.00 | 8 336.00 | 1 136 426.00 |
VW T.V.A. | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 716.00 | 1 601 730.00 | 4 159 254.00 | 7 210 716.00 |