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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 031 768.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 828 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 783 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 195 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 927 380.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 159.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 698 330.00 | |
BZ Autres créances | | | 157 154.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 274 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 210 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 194 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 173 427.00 | |
CU Autres participations | | | 88 321.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 500.00 | 3 176 500.00 | | 3 176 500.00 |
DG Autres réserves | 2 441 351.00 | 1 826 656.00 | | 2 441 351.00 |
DL TOTAL (I) | 7 233 201.00 | 6 200 998.00 | | 7 233 201.00 |
DP Provisions pour risques | 304 127.00 | 499 294.00 | | 304 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 127.00 | 499 294.00 | | 304 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 683 073.00 | 8 445 953.00 | | 10 683 073.00 |
EA Autres dettes | 18 005 640.00 | 19 369 798.00 | | 18 005 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 702 380.00 | 27 815 751.00 | | 28 702 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 173 427.00 | 35 941 814.00 | | 38 173 427.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 615 351.00 | 1 197 842.00 | | 1 615 351.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 933 719.00 | 1 425 771.00 | | 1 933 719.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 933 719.00 | 1 425 771.00 | | 1 933 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 143 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 143 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 187 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 286 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 768.00 | |
GE Autres charges | | | 48 802 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 334 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 222.00 | 115 936.00 | | 251 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 387.00 | 91 231.00 | | 247 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | 24 705.00 | | 3 836.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 136 628.00 | 1 525 450.00 | | 2 136 628.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 615 350.00 | 1 197 842.00 | | 1 615 350.00 |