| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 129 450.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 897.00 | 380 191.00 | 522 706.00 | 902 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 932.00 | 120 180.00 | 81 753.00 | 201 932.00 |
AP Constructions | 298 660.00 | 17 920.00 | 280 740.00 | 298 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 585.00 | 134 246.00 | 92 340.00 | 226 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 942 567.00 | 652 535.00 | 12 290 031.00 | 12 942 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 735.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 752.00 | | 227 752.00 | 227 752.00 |
BZ Autres créances | 816 390.00 | | 816 390.00 | 816 390.00 |
CF Disponibilités | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 924.00 | | 1 239 924.00 | 1 239 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 225 965.00 | 652 535.00 | 13 573 430.00 | 14 225 965.00 |
CU Autres participations | 11 304 157.00 | | 11 304 157.00 | 11 304 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 500.00 | 3 176 500.00 | | 3 176 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 240 472.00 | 183 795.00 | | 240 472.00 |
DG Autres réserves | 3 818 972.00 | 2 742 109.00 | | 3 818 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 430.00 | 1 133 539.00 | | 18 430.00 |
DL TOTAL (I) | 7 254 374.00 | 7 235 944.00 | | 7 254 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 304 127.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 365 969.00 | | | 365 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 969.00 | 304 127.00 | | 365 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 659 120.00 | 6 701 643.00 | | 5 659 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411 705.00 | 10 683 073.00 | | 9 411 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 413.00 | 234 216.00 | | 522 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 310.00 | 134 201.00 | | 130 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 188.00 | 9 600.00 | | 7 188.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 131 054.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 319 056.00 | 7 210 715.00 | | 6 319 056.00 |
ED (V) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 573 430.00 | 14 446 660.00 | | 13 573 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 601 729.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 243 476.00 | 1 615 351.00 | | 4 243 476.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 933 719.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 720 897.00 | | | 2 720 897.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 720 897.00 | 1 933 719.00 | | 2 720 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 183 548.00 | |
FG Production vendue services | 2 540 395.00 | | 2 540 395.00 | 2 540 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 395.00 | | 2 540 395.00 | 2 540 395.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 239.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 597.00 | 14 684.00 | | 5 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | 14 684.00 | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 652.00 | -14 684.00 | | -4 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 550.00 | 3 395 419.00 | | 2 674 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 120.00 | 2 261 880.00 | | 2 656 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 430.00 | 1 133 539.00 | | 18 430.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 090 484.00 | -717 142.00 | | 5 090 484.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 090 484.00 | 2 136 626.00 | | 5 090 484.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 847 007.00 | 521 276.00 | | 847 007.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 243 476.00 | 1 615 349.00 | | 4 243 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 913 993.00 | | 30 859.00 | 12 913 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 312 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 12 942 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 525 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 673.00 | | 22 156.00 | 1 082 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 828.00 | | 8 703.00 | 518 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 312 493.00 | | | 11 312 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 985.00 | 254 827.00 | 1 277.00 | 398 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 819.00 | 201 551.00 | | 298 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 166.00 | 53 276.00 | 1 277.00 | 100 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 413.00 | 522 413.00 | | 522 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 227 752.00 | 227 752.00 | | 227 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 109 016.00 | 109 016.00 | | 109 016.00 |
VC Groupe et associés | 668 892.00 | 668 892.00 | | 668 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 657 720.00 | 1 092 690.00 | 4 141 087.00 | 5 657 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 266.00 | | | 1 040 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 417.00 | 1 089 417.00 | | 1 089 417.00 |
VW T.V.A. | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 056.00 | 6 319 056.00 | 4 141 087.00 | 6 319 056.00 |