| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 326 475.00 | | 326 475.00 | 326 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 243.00 | 142 344.00 | 52 899.00 | 195 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 446.00 | | 312 446.00 | 312 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 541.00 | 44 773.00 | 41 768.00 | 86 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 176 229.00 | 187 118.00 | 9 989 111.00 | 10 176 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 370.00 | | 203 370.00 | 203 370.00 |
BZ Autres créances | 814 097.00 | | 814 097.00 | 814 097.00 |
CF Disponibilités | 185 043.00 | | 185 043.00 | 185 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 167.00 | | 1 223 167.00 | 1 223 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 725 872.00 | 187 118.00 | 11 538 754.00 | 11 725 872.00 |
CU Autres participations | 9 581 997.00 | | 9 581 997.00 | 9 581 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 500.00 | 3 176 500.00 | | 3 176 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 209.00 | 41 396.00 | | 71 209.00 |
DG Autres réserves | 602 987.00 | 786 531.00 | | 602 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 412.00 | 596 268.00 | | 1 118 412.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969 109.00 | 4 600 697.00 | | 4 969 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 594 029.00 | 1 210 520.00 | | 5 594 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 519.00 | 126 005.00 | | 153 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 204.00 | 170 081.00 | | 306 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 150 396.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 511 931.00 | 459 692.00 | | 511 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 569 644.00 | 2 116 695.00 | | 6 569 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 538 754.00 | 6 717 393.00 | | 11 538 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 787.00 | 1 428 617.00 | | 2 026 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 283.00 | | 1 851 283.00 | 1 851 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 283.00 | | 1 851 283.00 | 1 851 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 033.00 | 12 357.00 | | 14 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 18 562.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 18 562.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 482.00 | -18 562.00 | | 63 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 911.00 | 65 090.00 | | 240 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 531.00 | 2 477 642.00 | | 3 395 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 118.00 | 1 881 373.00 | | 2 277 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 412.00 | 596 268.00 | | 1 118 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864 446.00 | | 4 970 875.00 | 5 864 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 091.00 | 9 581 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 091.00 | 10 176 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 244.00 | | 312 446.00 | 195 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 592.00 | | 2 949.00 | 83 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585 610.00 | | 4 655 479.00 | 5 585 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 149.00 | 64 969.00 | | 122 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 157.00 | 53 187.00 | | 89 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 992.00 | 11 782.00 | | 32 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 520.00 | 153 520.00 | | 153 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 260.00 | 183 260.00 | | 183 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
UX Autres créances clients | 203 370.00 | 203 370.00 | | 203 370.00 |
VB T. V. A. | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VC Groupe et associés | 500 468.00 | 500 468.00 | | 500 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 889.00 | 141 889.00 | | 141 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 452 140.00 | 909 283.00 | 4 315 714.00 | 5 452 140.00 |
VI Groupe et associés | 423 501.00 | 423 501.00 | | 423 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 360 000.00 | | | 6 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 812.00 | | | 912 812.00 |
VP Divers | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 648.00 | 237 648.00 | | 237 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 363.00 | 1 036 363.00 | | 1 036 363.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 645.00 | 2 026 788.00 | 4 315 714.00 | 6 569 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |