| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 888 338.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 546 242.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 243.00 | 89 157.00 | 106 086.00 | 195 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 592.00 | 32 991.00 | 50 600.00 | 83 592.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 671 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 322.00 | | 143 322.00 | 143 322.00 |
BZ Autres créances | 130 557.00 | | 130 557.00 | 130 557.00 |
CF Disponibilités | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 307 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 267 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 542.00 | 122 149.00 | 6 717 393.00 | 6 839 542.00 |
CU Autres participations | 5 585 609.00 | | 5 585 609.00 | 5 585 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 500.00 | 3 176 500.00 | | 3 176 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 396.00 | 24 294.00 | | 41 396.00 |
DG Autres réserves | 786 531.00 | 461 597.00 | | 786 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 268.00 | 342 035.00 | | 596 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 411 049.00 | 5 534 553.00 | | 5 411 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 103.00 | 436 939.00 | | 412 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 520.00 | 1 667 909.00 | | 1 210 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 005.00 | 132 072.00 | | 126 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 081.00 | 170 998.00 | | 170 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 396.00 | 3 192.00 | | 150 396.00 |
EA Autres dettes | 459 692.00 | 455 126.00 | | 459 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 668.00 | 16 565.00 | | 16 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 855 594.00 | 18 344 130.00 | | 22 855 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 267 040.00 | 25 035 583.00 | | 29 267 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 617.00 | 1 338 114.00 | | 1 428 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 550.00 | | 1 984 550.00 | 1 984 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 490 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 597 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 308 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 730.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 891 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 247.00 | 108 241.00 | | 44 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 562.00 | 4 211.00 | | 18 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 933.00 | 94 232.00 | | 128 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 686.00 | 14 009.00 | | -84 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 090.00 | 104 183.00 | | 65 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 642.00 | 2 188 957.00 | | 2 477 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 373.00 | 1 846 921.00 | | 1 881 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 268.00 | 342 035.00 | | 596 268.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 318 719.00 | 489 959.00 | | 318 719.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 767.00 | | 317 679.00 | 5 706 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 024 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 463.00 | | 314 781.00 | 40 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 694.00 | | 2 898.00 | 80 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585 610.00 | | | 5 585 610.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 419.00 | 68 730.00 | | 53 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 720.00 | 56 438.00 | | 32 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 699.00 | 12 293.00 | | 20 699.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 396.00 | 150 396.00 | | 150 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
UX Autres créances clients | 143 322.00 | | | 143 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 801.00 | 98 801.00 | | 98 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 720.00 | 423 642.00 | 688 078.00 | 1 111 720.00 |
VI Groupe et associés | 440 134.00 | 440 134.00 | | 440 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 630.00 | | | 419 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VP Divers | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 704.00 | 294 704.00 | | 294 704.00 |
VW T.V.A. | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 696.00 | 1 428 618.00 | 688 078.00 | 2 116 696.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |