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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 708.00 | 14 739.00 | 2 970.00 | 17 708.00 |
AH Fonds commercial | 257 752.00 | | 257 752.00 | 257 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 328.00 | 3 476.00 | 12 852.00 | 16 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 476.00 | 231 232.00 | 356 244.00 | 587 476.00 |
BF Prêts | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 294.00 | 249 446.00 | 676 847.00 | 926 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 645.00 | | 637 645.00 | 637 645.00 |
BZ Autres créances | 1 014 196.00 | 531 798.00 | 482 398.00 | 1 014 196.00 |
CF Disponibilités | 92 059.00 | | 92 059.00 | 92 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 495.00 | 531 798.00 | 1 215 697.00 | 1 747 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 789.00 | 781 244.00 | 1 892 544.00 | 2 673 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 337 547.00 | 126 159.00 | | 337 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 338.00 | 211 388.00 | | 176 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 995.00 | 887 657.00 | | 1 063 995.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 334.00 | 47 347.00 | | 32 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 604.00 | 19 485.00 | | 18 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 912.00 | 277 909.00 | | 203 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 068.00 | 553 798.00 | | 540 068.00 |
EA Autres dettes | 27 133.00 | 2 035.00 | | 27 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 049.00 | 900 573.00 | | 822 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 544.00 | 1 798 230.00 | | 1 892 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 001 408.00 | | 3 001 408.00 | 3 001 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 408.00 | | 3 001 408.00 | 3 001 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 329 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 692.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | 4 308.00 | | 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296.00 | 4 308.00 | | 10 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 595.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 657.00 | 204 561.00 | | 275 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 244.00 | 209 924.00 | | 276 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 948.00 | -205 616.00 | | -265 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 72 023.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 807.00 | 3 924 725.00 | | 4 345 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 469.00 | 3 713 336.00 | | 4 169 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 338.00 | 211 388.00 | | 176 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 851.00 | 13 679.00 | | 7 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 201.00 | | 92 073.00 | 844 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 980.00 | 47 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 926 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 027.00 | | 4 433.00 | 271 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 605.00 | | 81 200.00 | 522 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 570.00 | | 6 440.00 | 50 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 754.00 | 71 692.00 | | 177 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 444.00 | 3 295.00 | | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 311.00 | 68 397.00 | | 166 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 641.00 | 269 157.00 | | 262 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 641.00 | 269 157.00 | | 262 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 641.00 | 275 657.00 | 10 000.00 | 272 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 657.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 912.00 | 203 912.00 | | 203 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 956.00 | 177 956.00 | | 177 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 143.00 | 163 143.00 | | 163 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
UP Prêts | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 637 645.00 | | | 637 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
VB T. V. A. | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
VC Groupe et associés | 265 188.00 | | | 265 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 246.00 | 15 408.00 | 15 838.00 | 31 246.00 |
VI Groupe et associés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 612 757.00 | | | 612 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 466.00 | 1 655 436.00 | 47 030.00 | 1 702 466.00 |
VW T.V.A. | 143 491.00 | 143 491.00 | | 143 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 049.00 | 806 211.00 | 15 838.00 | 822 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |